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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 351.00 | | 1 770 351.00 | 1 770 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 321.00 | 15 795.00 | 1 526.00 | 17 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 956.00 | 217 312.00 | 48 644.00 | 265 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 151.00 | 236 322.00 | 1 823 829.00 | 2 060 151.00 |
BT Marchandises | 262 979.00 | | 262 979.00 | 262 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 442.00 | | 95 442.00 | 95 442.00 |
BZ Autres créances | 51 704.00 | | 51 704.00 | 51 704.00 |
CF Disponibilités | 267 514.00 | | 267 514.00 | 267 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 330.00 | | 689 330.00 | 689 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 481.00 | 236 322.00 | 2 513 159.00 | 2 749 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187.00 | | | 187.00 |
CU Autres participations | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 760.00 | 72 760.00 | | 72 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DH Report à nouveau | 993 515.00 | 991 611.00 | | 993 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 222.00 | 91 904.00 | | 132 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 217.00 | 1 171 995.00 | | 1 214 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 462.00 | 1 027 063.00 | | 930 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 570.00 | 17 854.00 | | 54 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 044.00 | 260 885.00 | | 258 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 039.00 | 57 917.00 | | 55 039.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 942.00 | 1 364 546.00 | | 1 298 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 159.00 | 2 536 541.00 | | 2 513 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 317.00 | 427 100.00 | | 459 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 279.00 | | 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 570.00 | | | 54 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 058.00 | | 93.00 | 2 060 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 060 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 773 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773 566.00 | | | 1 773 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 186.00 | | 91.00 | 283 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 307.00 | | 2.00 | 3 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 837.00 | 33 485.00 | | 202 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 622.00 | 33 485.00 | | 199 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 044.00 | 258 044.00 | | 258 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
UX Autres créances clients | 95 255.00 | 95 255.00 | | 95 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
VB T. V. A. | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 176.00 | 90 551.00 | 368 888.00 | 930 176.00 |
VI Groupe et associés | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 205.00 | | | 89 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 219.00 | 152 410.00 | 1 809.00 | 154 219.00 |
VW T.V.A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 942.00 | 459 317.00 | 368 888.00 | 1 298 942.00 |