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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 130.00 | 6 890.00 | 240.00 | 7 130.00 |
AP Constructions | 74 421.00 | 26 808.00 | 47 613.00 | 74 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 184.00 | 28 432.00 | 10 752.00 | 39 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 476.00 | 319 110.00 | 62 366.00 | 381 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 739.00 | | 40 739.00 | 40 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 130.00 | 381 240.00 | 192 890.00 | 574 130.00 |
BT Marchandises | 322 927.00 | | 322 927.00 | 322 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 489.00 | 1 614.00 | 9 874.00 | 11 489.00 |
BZ Autres créances | 204 571.00 | | 204 571.00 | 204 571.00 |
CF Disponibilités | 48 068.00 | | 48 068.00 | 48 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 698.00 | 1 614.00 | 631 084.00 | 632 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 828.00 | 382 854.00 | 823 974.00 | 1 206 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 121 456.00 | 121 456.00 | | 121 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 295.00 | 73 421.00 | | 70 295.00 |
DL TOTAL (I) | 356 751.00 | 359 878.00 | | 356 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 464.00 | 57 252.00 | | 34 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | 625.00 | | 1 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 705.00 | 282 188.00 | | 277 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 141.00 | 64 510.00 | | 79 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 122.00 | 203.00 | | 10 122.00 |
EA Autres dettes | 64 586.00 | 38 867.00 | | 64 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 223.00 | 443 644.00 | | 467 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 974.00 | 803 521.00 | | 823 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 393.00 | 221.00 | | 1 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 393.00 | 221.00 | | 1 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 393.00 | 221.00 | | 1 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 705.00 | 277 705.00 | | 277 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 586.00 | 64 586.00 | | 64 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 464.00 | 23 211.00 | 11 253.00 | 34 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 140.00 | 79 140.00 | | 79 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 383.00 | 244 494.00 | 41 889.00 | 286 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 026.00 | 455 773.00 | 11 253.00 | 467 026.00 |