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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 129.00 | 6 889.00 | 240.00 | 7 129.00 |
AP Constructions | 323 372.00 | 43 113.00 | 280 259.00 | 323 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 229.00 | 32 163.00 | 25 065.00 | 57 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 400.00 | 343 834.00 | 239 565.00 | 583 400.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 738.00 | | 40 738.00 | 40 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 051.00 | 426 001.00 | 587 049.00 | 1 013 051.00 |
BT Marchandises | 455 097.00 | | 455 097.00 | 455 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
BZ Autres créances | 119 267.00 | | 119 267.00 | 119 267.00 |
CF Disponibilités | 144 261.00 | | 144 261.00 | 144 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 297.00 | | 764 297.00 | 764 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 349.00 | 426 001.00 | 1 351 347.00 | 1 777 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 121 456.00 | 121 456.00 | | 121 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 042.00 | 70 295.00 | | 43 042.00 |
DL TOTAL (I) | 329 498.00 | 356 751.00 | | 329 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 530.00 | 34 464.00 | | 406 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 950.00 | 1 008.00 | | 114 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 559.00 | 277 705.00 | | 379 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 291.00 | 79 141.00 | | 74 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 516.00 | 10 122.00 | | 46 516.00 |
EA Autres dettes | | 64 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 021 848.00 | 467 223.00 | | 1 021 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 347.00 | 823 974.00 | | 1 351 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 130.00 | | 446 931.00 | 574 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 011.00 | 1 013 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 011.00 | 964 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 081.00 | | 446 931.00 | 525 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 951.00 | 114 951.00 | | 114 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 560.00 | 379 560.00 | | 379 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 516.00 | 46 516.00 | | 46 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 531.00 | 21 021.00 | 225 275.00 | 406 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 291.00 | 74 291.00 | | 74 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 828.00 | 164 939.00 | 41 889.00 | 206 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 849.00 | 636 339.00 | 225 275.00 | 1 021 849.00 |