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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 680.00 | 240.00 | 2 920.00 |
AP Constructions | 336 763.00 | 123 592.00 | 213 171.00 | 336 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 272.00 | 32 892.00 | 24 380.00 | 57 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 881.00 | 319 722.00 | 164 158.00 | 483 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 739.00 | | 40 739.00 | 40 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 255.00 | 478 886.00 | 443 369.00 | 922 255.00 |
BT Marchandises | 447 724.00 | | 447 724.00 | 447 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
BZ Autres créances | 175 811.00 | | 175 811.00 | 175 811.00 |
CF Disponibilités | 1 006 196.00 | | 1 006 196.00 | 1 006 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 486.00 | | 36 486.00 | 36 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 650.00 | | 1 681 650.00 | 1 681 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 905.00 | 478 886.00 | 2 125 018.00 | 2 603 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 121 456.00 | 121 456.00 | | 121 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 935.00 | 143 534.00 | | 280 935.00 |
DL TOTAL (I) | 567 391.00 | 429 991.00 | | 567 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 232.00 | 634 435.00 | | 561 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 251.00 | 273 161.00 | | 385 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 766.00 | 374 968.00 | | 397 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 604.00 | 150 737.00 | | 176 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
EA Autres dettes | 31 803.00 | 478.00 | | 31 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 627.00 | 1 438 751.00 | | 1 557 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 018.00 | 1 868 741.00 | | 2 125 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 094.00 | 76 736.00 | 176 944.00 | 579 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | | 4 210.00 | 6 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 205.00 | 76 736.00 | 172 734.00 | 572 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 251.00 | 385 251.00 | | 385 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 766.00 | 397 766.00 | | 397 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 604.00 | 176 604.00 | | 176 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 232.00 | 119 301.00 | 394 399.00 | 561 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 389.00 | | 41 389.00 | 41 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 729.00 | 227 729.00 | | 227 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 118.00 | 227 729.00 | 41 389.00 | 269 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 627.00 | 1 115 695.00 | 394 399.00 | 1 557 627.00 |