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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 130.00 | 6 890.00 | 240.00 | 7 130.00 |
AP Constructions | 336 763.00 | 69 808.00 | 266 955.00 | 336 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 230.00 | 36 942.00 | 20 288.00 | 57 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 156.00 | 387 975.00 | 204 180.00 | 592 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 739.00 | | 40 739.00 | 40 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 197.00 | 501 615.00 | 533 582.00 | 1 035 197.00 |
BT Marchandises | 521 624.00 | | 521 624.00 | 521 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
BZ Autres créances | 151 887.00 | | 151 887.00 | 151 887.00 |
CF Disponibilités | 117 608.00 | | 117 608.00 | 117 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 201.00 | | 29 201.00 | 29 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 124.00 | | 833 124.00 | 833 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 321.00 | 501 615.00 | 1 366 706.00 | 1 868 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 121 456.00 | 121 456.00 | | 121 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 322.00 | 43 042.00 | | 74 322.00 |
DL TOTAL (I) | 360 779.00 | 329 499.00 | | 360 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 714.00 | 406 531.00 | | 385 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 971.00 | 114 951.00 | | 179 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 706.00 | 379 560.00 | | 331 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 886.00 | 53 561.00 | | 76 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 879.00 | 20 731.00 | | 24 879.00 |
EA Autres dettes | 6 771.00 | 46 516.00 | | 6 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 927.00 | 1 021 849.00 | | 1 005 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 706.00 | 1 351 348.00 | | 1 366 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 001.00 | 76 434.00 | 820.00 | 426 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 111.00 | 76 434.00 | 820.00 | 419 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 971.00 | 179 971.00 | | 179 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 706.00 | 331 706.00 | | 331 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 765.00 | 101 765.00 | | 101 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 714.00 | 56 223.00 | 223 640.00 | 385 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 892.00 | 193 892.00 | | 193 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 781.00 | 193 892.00 | 41 889.00 | 235 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 927.00 | 676 437.00 | 223 640.00 | 1 005 927.00 |