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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 130.00 | 6 890.00 | 240.00 | 7 130.00 |
AP Constructions | 336 763.00 | 96 869.00 | 239 894.00 | 336 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 230.00 | 41 719.00 | 15 510.00 | 57 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 195.00 | 433 616.00 | 186 579.00 | 620 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 739.00 | | 40 739.00 | 40 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 336.00 | 579 094.00 | 484 242.00 | 1 063 336.00 |
BT Marchandises | 444 413.00 | | 444 413.00 | 444 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
BZ Autres créances | 102 014.00 | | 102 014.00 | 102 014.00 |
CF Disponibilités | 793 887.00 | | 793 887.00 | 793 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 499.00 | | 1 384 499.00 | 1 384 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 836.00 | 579 094.00 | 1 868 741.00 | 2 447 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 121 456.00 | 121 456.00 | | 121 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 534.00 | 74 322.00 | | 143 534.00 |
DL TOTAL (I) | 429 991.00 | 360 779.00 | | 429 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 435.00 | 385 714.00 | | 634 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 161.00 | 179 971.00 | | 273 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 968.00 | 331 706.00 | | 374 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 737.00 | 101 765.00 | | 150 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 971.00 | 6 771.00 | | 4 971.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 751.00 | 1 005 927.00 | | 1 438 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 741.00 | 1 366 706.00 | | 1 868 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 615.00 | 77 479.00 | | 501 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 725.00 | 77 479.00 | | 494 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 161.00 | 273 161.00 | | 273 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 968.00 | 374 968.00 | | 374 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 737.00 | 150 737.00 | | 150 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 989.00 | | 41 989.00 | 41 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634 435.00 | 358 704.00 | 202 600.00 | 634 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 199.00 | 146 199.00 | | 146 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 188.00 | 146 199.00 | 41 989.00 | 188 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 751.00 | 1 163 020.00 | 202 600.00 | 1 438 751.00 |