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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 1 657 682.00 | 971 837.00 | 685 844.00 | 1 657 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 400.00 | 110 196.00 | 9 203.00 | 119 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 583.00 | 1 082 534.00 | 950 048.00 | 2 032 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 752.00 | 9 313.00 | 31 439.00 | 40 752.00 |
BZ Autres créances | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CF Disponibilités | 43 515.00 | | 43 515.00 | 43 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 560.00 | 9 313.00 | 78 247.00 | 87 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 143.00 | 1 091 847.00 | 1 028 296.00 | 2 120 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 474 472.00 | 391 175.00 | | 474 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 162.00 | 83 296.00 | | 92 162.00 |
DL TOTAL (I) | 568 284.00 | 476 122.00 | | 568 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 649.00 | 553 210.00 | | 390 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 824.00 | 29 232.00 | | 30 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 375.00 | 10 670.00 | | 16 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 160.00 | 29 505.00 | | 22 160.00 |
EA Autres dettes | | 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 011.00 | 622 816.00 | | 460 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 296.00 | 1 098 938.00 | | 1 028 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 699.00 | | 390 699.00 | 390 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 699.00 | | 390 699.00 | 390 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 879.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 648.00 | 31 166.00 | | 32 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 480.00 | 392 572.00 | | 392 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 317.00 | 309 275.00 | | 300 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 162.00 | 83 296.00 | | 92 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |