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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 1 760 886.00 | 1 267 900.00 | 492 986.00 | 1 760 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 028.00 | 116 153.00 | 6 875.00 | 123 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 414.00 | 1 384 553.00 | 754 861.00 | 2 139 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 145.00 | | 32 145.00 | 32 145.00 |
BZ Autres créances | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CF Disponibilités | 257 394.00 | | 257 394.00 | 257 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 291.00 | | 295 291.00 | 295 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 705.00 | 1 384 553.00 | 1 050 152.00 | 2 434 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 474 473.00 | 474 473.00 | | 474 473.00 |
DH Report à nouveau | 269 116.00 | 295 188.00 | | 269 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 065.00 | 123 928.00 | | 122 065.00 |
DL TOTAL (I) | 867 304.00 | 895 239.00 | | 867 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 132.00 | 41 754.00 | | 25 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 430.00 | 29 356.00 | | 127 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 148.00 | 7 073.00 | | 15 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 139.00 | 48 261.00 | | 15 139.00 |
EA Autres dettes | | 6 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 848.00 | 132 484.00 | | 182 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 152.00 | 1 027 722.00 | | 1 050 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 482.00 | 107 424.00 | | 174 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 667.00 | | 26 747.00 | 2 112 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 139 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 139 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112 667.00 | | 26 747.00 | 2 112 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 323.00 | 68 230.00 | | 1 316 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 323.00 | 68 230.00 | | 1 316 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UX Autres créances clients | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 060.00 | 16 693.00 | 8 367.00 | 25 060.00 |
VI Groupe et associés | 96 705.00 | 96 705.00 | | 96 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
VW T.V.A. | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 848.00 | 174 482.00 | 8 367.00 | 182 848.00 |