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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 1 734 139.00 | 1 130 505.00 | 603 634.00 | 1 734 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 401.00 | 113 089.00 | 6 311.00 | 119 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 039.00 | 1 244 094.00 | 864 945.00 | 2 109 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 708.00 | 1 434.00 | 27 274.00 | 28 708.00 |
BZ Autres créances | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CF Disponibilités | 48 026.00 | | 48 026.00 | 48 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 256.00 | 1 434.00 | 81 821.00 | 83 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 295.00 | 1 245 528.00 | 946 767.00 | 2 192 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 474 473.00 | 474 473.00 | | 474 473.00 |
DH Report à nouveau | 196 011.00 | 92 162.00 | | 196 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 177.00 | 103 848.00 | | 99 177.00 |
DL TOTAL (I) | 771 310.00 | 672 133.00 | | 771 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 522.00 | 221 177.00 | | 94 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 556.00 | 30 240.00 | | 45 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 988.00 | 18 516.00 | | 16 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 932.00 | 20 413.00 | | 14 932.00 |
EA Autres dettes | 3 458.00 | 600.00 | | 3 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 456.00 | 290 946.00 | | 175 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 767.00 | 963 079.00 | | 946 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 070.00 | 246 563.00 | | 142 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 128.00 | | 391 128.00 | 391 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 128.00 | | 391 128.00 | 391 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 154.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 686.00 | 33 503.00 | | 31 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 132.00 | 410 165.00 | | 391 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 955.00 | 306 317.00 | | 291 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 177.00 | 103 848.00 | | 99 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 583.00 | | 76 456.00 | 2 032 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 109 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 109 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 583.00 | | 76 456.00 | 2 032 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 941.00 | 81 154.00 | | 1 162 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 941.00 | 81 154.00 | | 1 162 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 383.00 | 60 996.00 | 33 387.00 | 94 383.00 |
VI Groupe et associés | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 362.00 | | | 176 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
VW T.V.A. | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 456.00 | 142 070.00 | 33 387.00 | 175 456.00 |