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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 1 657 682.00 | 1 050 626.00 | 607 056.00 | 1 657 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 400.00 | 111 814.00 | 7 586.00 | 119 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 583.00 | 1 162 940.00 | 869 642.00 | 2 032 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 808.00 | 1 434.00 | 36 374.00 | 37 808.00 |
BZ Autres créances | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CF Disponibilités | 52 165.00 | | 52 165.00 | 52 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 870.00 | 1 434.00 | 93 436.00 | 94 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 453.00 | 1 164 374.00 | 963 078.00 | 2 127 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 474 472.00 | 474 472.00 | | 474 472.00 |
DH Report à nouveau | 92 162.00 | | | 92 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 848.00 | 92 162.00 | | 103 848.00 |
DL TOTAL (I) | 672 133.00 | 568 284.00 | | 672 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 176.00 | 390 649.00 | | 221 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 239.00 | 30 824.00 | | 30 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 516.00 | 16 375.00 | | 18 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 002.00 | 22 160.00 | | 20 002.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 945.00 | 460 011.00 | | 290 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 078.00 | 1 028 296.00 | | 963 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 150.00 | | 402 150.00 | 402 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 150.00 | | 402 150.00 | 402 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 503.00 | 32 648.00 | | 33 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 165.00 | 392 480.00 | | 410 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 316.00 | 300 317.00 | | 306 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 848.00 | 92 162.00 | | 103 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 177.00 | 176 794.00 | 44 383.00 | 221 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 946.00 | 246 563.00 | 44 383.00 | 290 946.00 |