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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 883.00 | 29 098.00 | 21 785.00 | 50 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 108.00 | 29 098.00 | 65 010.00 | 94 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 455.00 | | 347 455.00 | 347 455.00 |
BZ Autres créances | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 126 482.00 | | 126 482.00 | 126 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 533.00 | | 585 533.00 | 585 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 640.00 | 29 098.00 | 650 543.00 | 679 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 138 231.00 | 97 815.00 | | 138 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 526.00 | 40 416.00 | | 52 526.00 |
DL TOTAL (I) | 199 007.00 | 146 481.00 | | 199 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 796.00 | 69 309.00 | | 79 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 296.00 | 65 463.00 | | 94 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 710.00 | 33 250.00 | | 42 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 374.00 | 26 876.00 | | 57 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 203.00 | 103 379.00 | | 176 203.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 536.00 | 298 276.00 | | 451 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 543.00 | 444 757.00 | | 650 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 736.00 | 205 286.00 | | 358 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 344.00 | | 884 344.00 | 884 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 344.00 | | 884 344.00 | 884 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 538.00 | |
GE Autres charges | | | 7 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | 5 472.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 369.00 | 5 976.00 | | 12 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 199.00 | 696 253.00 | | 891 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 673.00 | 655 837.00 | | 838 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 526.00 | 40 416.00 | | 52 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 742.00 | | | 82 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 072.00 | | | 54 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 324.00 | 7 538.00 | 3 764.00 | 25 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 103.00 | 115.00 | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 312.00 | 7 435.00 | 3 649.00 | 25 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 374.00 | 57 374.00 | | 57 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 453.00 | 95 453.00 | | 95 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 347 455.00 | | | 347 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 796.00 | 29 706.00 | 40 408.00 | 79 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VP Divers | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 203.00 | 176 203.00 | | 176 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 016.00 | 378 291.00 | 1 725.00 | 380 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 826.00 | 358 736.00 | 40 408.00 | 408 826.00 |