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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158.00 | 79.00 | 1 079.00 | 1 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 275.00 | 42 699.00 | 15 577.00 | 58 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 635.00 | 42 778.00 | 58 857.00 | 101 635.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 662.00 | | 104 662.00 | 104 662.00 |
BZ Autres créances | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 231.00 | | 230 231.00 | 230 231.00 |
CF Disponibilités | 632 100.00 | | 632 100.00 | 632 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 440.00 | | 977 440.00 | 977 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 075.00 | 42 778.00 | 1 036 297.00 | 1 079 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 385 853.00 | 362 681.00 | | 385 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 139.00 | 46 029.00 | | 86 139.00 |
DL TOTAL (I) | 477 742.00 | 414 460.00 | | 477 742.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 791.00 | 97 426.00 | | 195 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 499.00 | 49 100.00 | | 98 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 000.00 | 50 000.00 | | 76 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 738.00 | 24 285.00 | | 28 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 755.00 | 44 490.00 | | 78 755.00 |
EA Autres dettes | 5 772.00 | 5 592.00 | | 5 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 555.00 | 270 893.00 | | 483 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 297.00 | 735 353.00 | | 1 036 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 849.00 | 145 215.00 | | 353 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 728.00 | | 43 728.00 | 43 728.00 |
FG Production vendue services | 810 442.00 | | 810 442.00 | 810 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 170.00 | | 854 170.00 | 854 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 038.00 | 15 988.00 | | 11 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 038.00 | 15 988.00 | | 11 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 019.00 | 4 259.00 | | 3 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 019.00 | 5 902.00 | | 3 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 019.00 | 10 086.00 | | 8 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 153.00 | 15 667.00 | | 30 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 690.00 | 702 140.00 | | 877 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 551.00 | 656 111.00 | | 791 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 139.00 | 46 029.00 | | 86 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 031.00 | | 7 604.00 | 94 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 830.00 | | 7 604.00 | 51 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 948.00 | 6 830.00 | 42 778.00 | 35 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 948.00 | 6 830.00 | 42 778.00 | 35 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 755.00 | 78 755.00 | | 78 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UX Autres créances clients | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104 662.00 | 104 662.00 | | 104 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 791.00 | 142 085.00 | 53 706.00 | 195 791.00 |
VI Groupe et associés | 98 499.00 | 98 499.00 | | 98 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 811.00 | 115 110.00 | 701.00 | 115 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 555.00 | 353 849.00 | 53 706.00 | 407 555.00 |