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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 298.00 | 32 712.00 | 23 586.00 | 56 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 473.00 | 32 712.00 | 65 761.00 | 98 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 399.00 | | 237 399.00 | 237 399.00 |
BZ Autres créances | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 264 602.00 | | 264 602.00 | 264 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 887.00 | | 740 887.00 | 740 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 360.00 | 32 712.00 | 806 648.00 | 839 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 129 209.00 | 190 757.00 | | 129 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 472.00 | 65 952.00 | | 233 472.00 |
DL TOTAL (I) | 368 431.00 | 264 959.00 | | 368 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 947.00 | 59 418.00 | | 122 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 737.00 | 94 798.00 | | 99 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 000.00 | 41 000.00 | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 085.00 | 39 432.00 | | 22 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 736.00 | 203 975.00 | | 136 736.00 |
EA Autres dettes | 5 712.00 | 6 676.00 | | 5 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 217.00 | 445 300.00 | | 438 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 648.00 | 710 259.00 | | 806 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 927.00 | 359 804.00 | | 289 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 959.00 | | 916 959.00 | 916 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 959.00 | | 916 959.00 | 916 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 839.00 | |
GE Autres charges | | | 30 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 818.00 | 10 000.00 | | 12 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 050.00 | 800.00 | | 151 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 868.00 | 10 800.00 | | 163 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 425.00 | 10 000.00 | | 9 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 537.00 | 216.00 | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 962.00 | 10 216.00 | | 10 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 906.00 | 584.00 | | 152 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 514.00 | 17 022.00 | | 26 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 016.00 | 997 731.00 | | 1 083 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 544.00 | 931 779.00 | | 849 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 472.00 | 65 952.00 | | 233 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 437.00 | | 15 422.00 | 91 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 387.00 | 98 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 337.00 | 56 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 212.00 | | 15 422.00 | 48 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 723.00 | 7 839.00 | 6 849.00 | 31 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 723.00 | 7 839.00 | 6 849.00 | 31 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 449.00 | 105 449.00 | | 105 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 237 399.00 | 237 399.00 | | 237 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 947.00 | 25 657.00 | 76 979.00 | 122 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
VP Divers | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 736.00 | 136 736.00 | | 136 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 960.00 | 246 285.00 | 675.00 | 246 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 217.00 | 289 927.00 | 76 979.00 | 387 217.00 |