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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 830.00 | 35 948.00 | 15 882.00 | 51 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 031.00 | 35 948.00 | 58 083.00 | 94 031.00 |
BT Marchandises | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 901.00 | | 106 901.00 | 106 901.00 |
BZ Autres créances | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 158.00 | | 230 158.00 | 230 158.00 |
CF Disponibilités | 290 365.00 | | 290 365.00 | 290 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 269.00 | | 677 269.00 | 677 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 301.00 | 35 948.00 | 735 353.00 | 771 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 362 681.00 | 129 209.00 | | 362 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 029.00 | 233 472.00 | | 46 029.00 |
DL TOTAL (I) | 414 460.00 | 368 431.00 | | 414 460.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 426.00 | 122 947.00 | | 97 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 100.00 | 99 737.00 | | 49 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 51 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 285.00 | 22 085.00 | | 24 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 490.00 | 136 736.00 | | 44 490.00 |
EA Autres dettes | 5 592.00 | 5 712.00 | | 5 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 893.00 | 438 217.00 | | 270 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 353.00 | 806 648.00 | | 735 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 215.00 | 289 927.00 | | 145 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 202.00 | | 680 202.00 | 680 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 202.00 | | 680 202.00 | 680 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 988.00 | 12 818.00 | | 15 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 151 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 988.00 | 163 868.00 | | 15 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 259.00 | 9 425.00 | | 4 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 643.00 | 1 537.00 | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 902.00 | 10 962.00 | | 5 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 086.00 | 152 906.00 | | 10 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 667.00 | 26 514.00 | | 15 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 140.00 | 1 083 016.00 | | 702 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 111.00 | 849 544.00 | | 656 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 029.00 | 233 472.00 | | 46 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 473.00 | | 1 804.00 | 98 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 246.00 | 94 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 246.00 | 51 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 298.00 | | 1 778.00 | 56 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | 26.00 | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 712.00 | 7 839.00 | 4 603.00 | 32 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 712.00 | 7 839.00 | 4 603.00 | 32 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UX Autres créances clients | 106 901.00 | 106 901.00 | | 106 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 426.00 | 21 748.00 | 67 493.00 | 97 426.00 |
VI Groupe et associés | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 593.00 | 131 892.00 | 701.00 | 132 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 893.00 | 145 215.00 | 67 493.00 | 220 893.00 |