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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158.00 | 311.00 | 848.00 | 1 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 894.00 | 24 781.00 | 34 113.00 | 58 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 754.00 | 25 092.00 | 74 662.00 | 99 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 285.00 | | 158 285.00 | 158 285.00 |
BZ Autres créances | 126 551.00 | | 126 551.00 | 126 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 282.00 | | 230 282.00 | 230 282.00 |
CF Disponibilités | 380 072.00 | | 380 072.00 | 380 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 814.00 | | 905 814.00 | 905 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 567.00 | 25 092.00 | 980 475.00 | 1 005 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 203 535.00 | 385 853.00 | | 203 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 898.00 | 86 139.00 | | 40 898.00 |
DL TOTAL (I) | 250 182.00 | 477 742.00 | | 250 182.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 038.00 | 195 791.00 | | 219 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 944.00 | 98 499.00 | | 59 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 000.00 | 76 000.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 817.00 | 28 738.00 | | 28 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 859.00 | 78 755.00 | | 82 859.00 |
EA Autres dettes | 95 731.00 | 5 772.00 | | 95 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 904.00 | | | 131 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 293.00 | 483 555.00 | | 655 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 475.00 | 1 036 297.00 | | 980 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 942.00 | 353 849.00 | | 163 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 944.00 | | | 59 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 948 140.00 | | 948 140.00 | 948 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 140.00 | | 948 140.00 | 948 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 308.00 | 11 038.00 | | 2 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308.00 | 11 038.00 | | 2 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 3 019.00 | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 213.00 | 3 019.00 | | 7 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 904.00 | 8 019.00 | | -4 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 887.00 | 30 153.00 | | 15 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 410.00 | 877 690.00 | | 958 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 512.00 | 791 551.00 | | 917 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 898.00 | 86 139.00 | | 40 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 635.00 | | 27 272.00 | 101 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 154.00 | 99 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 654.00 | 60 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 434.00 | | 27 272.00 | 59 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 778.00 | 4 923.00 | 22 609.00 | 42 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 778.00 | 4 923.00 | 22 609.00 | 42 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 285.00 | 158 285.00 | | 158 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 839.00 | | | 46 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 551.00 | 126 551.00 | | 126 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 264.00 | 293 563.00 | 701.00 | 294 264.00 |