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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 133.00 | 343 823.00 | 125 311.00 | 469 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 663.00 | 212 531.00 | 245 132.00 | 457 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 427 193.00 | | 1 427 193.00 | 1 427 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 184.00 | 569 058.00 | 2 060 125.00 | 2 629 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 111.00 | | 114 111.00 | 114 111.00 |
BZ Autres créances | 39 818.00 | | 39 818.00 | 39 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 286 509.00 | | 286 509.00 | 286 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 338.00 | | 479 338.00 | 479 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 522.00 | 569 058.00 | 2 539 464.00 | 3 108 522.00 |
CU Autres participations | 48 969.00 | | 48 969.00 | 48 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 100.00 | 308 100.00 | | 308 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | 1 539 266.00 | 1 286 046.00 | | 1 539 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 165.00 | 253 219.00 | | 244 165.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 415.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 122 350.00 | 1 879 599.00 | | 2 122 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 336.00 | 88 350.00 | | 160 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 829.00 | 3 382.00 | | 48 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 476.00 | 33 893.00 | | 38 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 595.00 | 128 684.00 | | 146 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
EA Autres dettes | 20 069.00 | 111.00 | | 20 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 114.00 | 254 420.00 | | 417 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 464.00 | 2 134 019.00 | | 2 539 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 774.00 | 189 275.00 | | 351 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 741.00 | | 957 793.00 | 2 301 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 591 109.00 | 1 489 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 350.00 | 2 629 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 242.00 | 926 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 705.00 | | | 212 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 179.00 | | 229 859.00 | 736 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 856.00 | | 727 935.00 | 1 352 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 283.00 | 52 017.00 | 39 242.00 | 556 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 578.00 | 52 017.00 | 39 242.00 | 543 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 377.00 | 105 377.00 | | 105 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 427 193.00 | 1 427 193.00 | | 1 427 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
UX Autres créances clients | 114 111.00 | | | 114 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 336.00 | 84 995.00 | 65 341.00 | 150 336.00 |
VI Groupe et associés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 543.00 | 1 598 543.00 | | 1 598 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 114.00 | 351 774.00 | 65 341.00 | 417 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |