| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 809.00 | 372 521.00 | 119 288.00 | 491 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 992.00 | 250 433.00 | 228 558.00 | 478 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524 838.00 | | 1 524 838.00 | 1 524 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 832.00 | 635 659.00 | 2 135 173.00 | 2 770 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 699.00 | | 84 699.00 | 84 699.00 |
BZ Autres créances | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 371 169.00 | | 371 169.00 | 371 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 468.00 | | 530 468.00 | 530 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 300.00 | 635 659.00 | 2 665 641.00 | 3 301 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 538 358.00 | | | 1 538 358.00 |
CU Autres participations | 48 969.00 | | 48 969.00 | 48 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 100.00 | 308 100.00 | | 308 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DG Autres réserves | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DH Report à nouveau | 1 782 107.00 | 1 539 266.00 | | 1 782 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 796.00 | 244 165.00 | | 248 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 146.00 | 2 122 350.00 | | 2 371 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 024.00 | 160 336.00 | | 107 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 155.00 | 48 829.00 | | 11 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 958.00 | 38 476.00 | | 32 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 915.00 | 146 595.00 | | 136 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
EA Autres dettes | 3 633.00 | 20 069.00 | | 3 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 495.00 | 417 114.00 | | 294 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 641.00 | 2 539 464.00 | | 2 665 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 805.00 | 351 774.00 | | 250 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 000.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 184.00 | | 165 648.00 | 2 629 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 1 587 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 2 770 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 705.00 | | | 212 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 796.00 | | 44 004.00 | 926 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489 682.00 | | 121 644.00 | 1 489 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 058.00 | 66 601.00 | | 569 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 353.00 | 66 601.00 | | 556 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 034.00 | 90 034.00 | | 90 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524 838.00 | 1 524 838.00 | | 1 524 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
UX Autres créances clients | 84 699.00 | 84 699.00 | | 84 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 024.00 | 63 334.00 | 43 690.00 | 107 024.00 |
VI Groupe et associés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 156.00 | 1 662 156.00 | | 1 662 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 495.00 | 250 805.00 | 43 690.00 | 294 495.00 |