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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 782.00 | 419 186.00 | 131 596.00 | 550 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 714.00 | 292 830.00 | 225 883.00 | 518 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 703 268.00 | | 1 703 268.00 | 1 703 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 620.00 | 724 721.00 | 2 316 899.00 | 3 041 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 312.00 | | 42 312.00 | 42 312.00 |
BZ Autres créances | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 356 365.00 | | 356 365.00 | 356 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 999.00 | | 444 999.00 | 444 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 619.00 | 724 721.00 | 2 761 898.00 | 3 486 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 710 451.00 | | | 1 710 451.00 |
CU Autres participations | 48 969.00 | | 48 969.00 | 48 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 100.00 | 308 100.00 | | 308 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DG Autres réserves | 2 648.00 | 1 324.00 | | 2 648.00 |
DH Report à nouveau | 2 029 579.00 | 1 782 107.00 | | 2 029 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 276.00 | 248 796.00 | | 172 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 421.00 | 2 371 146.00 | | 2 543 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 334.00 | 107 024.00 | | 63 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 059.00 | 11 155.00 | | 5 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 504.00 | 32 958.00 | | 30 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 685.00 | 136 915.00 | | 112 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
EA Autres dettes | 4 085.00 | 3 633.00 | | 4 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 477.00 | 294 495.00 | | 218 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 898.00 | 2 665 641.00 | | 2 761 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 477.00 | 250 805.00 | | 218 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770 832.00 | | 360 053.00 | 2 770 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 265.00 | 1 759 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 265.00 | 3 041 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 705.00 | | | 212 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 800.00 | | 98 695.00 | 970 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587 327.00 | | 261 358.00 | 1 587 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 659.00 | 89 062.00 | | 635 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 954.00 | 89 062.00 | | 622 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 171.00 | 63 171.00 | | 63 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 703 268.00 | 1 703 268.00 | | 1 703 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
UX Autres créances clients | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 334.00 | 63 334.00 | | 63 334.00 |
VI Groupe et associés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 085.00 | 1 764 085.00 | | 1 764 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 477.00 | 218 477.00 | | 218 477.00 |