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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 895.00 | 460 046.00 | 95 849.00 | 555 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 912.00 | 330 706.00 | 194 206.00 | 524 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 756 386.00 | | 1 756 386.00 | 1 756 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 050.00 | 803 457.00 | 2 302 592.00 | 3 106 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
BZ Autres créances | 64 236.00 | | 64 236.00 | 64 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 772 292.00 | | 772 292.00 | 772 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 108.00 | | 872 108.00 | 872 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 158.00 | 803 457.00 | 3 174 701.00 | 3 978 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 763 569.00 | | | 1 763 569.00 |
CU Autres participations | 48 969.00 | | 48 969.00 | 48 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 100.00 | 308 100.00 | | 308 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DG Autres réserves | 3 972.00 | 2 648.00 | | 3 972.00 |
DH Report à nouveau | 2 200 530.00 | 2 029 579.00 | | 2 200 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 707.00 | 172 276.00 | | 89 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 129.00 | 2 543 421.00 | | 2 633 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 282.00 | 63 334.00 | | 385 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 151.00 | 5 059.00 | | 5 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 551.00 | 30 504.00 | | 44 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 210.00 | 112 685.00 | | 95 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
EA Autres dettes | 8 567.00 | 4 085.00 | | 8 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 572.00 | 218 477.00 | | 541 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 701.00 | 2 761 898.00 | | 3 174 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 290.00 | 218 477.00 | | 156 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 620.00 | | 74 142.00 | 3 041 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 812 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 712.00 | 3 106 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 712.00 | 1 080 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 705.00 | | | 212 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 495.00 | | 21 024.00 | 1 069 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759 420.00 | | 53 118.00 | 1 759 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 767.00 | 61 767.00 | | 61 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 756 386.00 | 1 756 386.00 | | 1 756 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
UX Autres créances clients | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 282.00 | | 385 282.00 | 385 282.00 |
VI Groupe et associés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 154.00 | 55 154.00 | | 55 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 001.00 | 1 860 001.00 | | 1 860 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 572.00 | 156 290.00 | 385 282.00 | 541 572.00 |