| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 895.00 | 499 042.00 | 56 854.00 | 555 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 862.00 | 365 272.00 | 162 590.00 | 527 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 842 372.00 | | 1 842 372.00 | 1 842 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 987.00 | 877 018.00 | 2 317 968.00 | 3 194 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BZ Autres créances | 40 527.00 | | 40 527.00 | 40 527.00 |
CF Disponibilités | 457 752.00 | | 457 752.00 | 457 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 550.00 | | 507 550.00 | 507 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 537.00 | 877 018.00 | 2 825 519.00 | 3 702 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 849 555.00 | | | 1 849 555.00 |
CU Autres participations | 48 969.00 | | 48 969.00 | 48 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 100.00 | 308 100.00 | | 308 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DG Autres réserves | 6 696.00 | 3 972.00 | | 6 696.00 |
DH Report à nouveau | 2 284 130.00 | 2 200 530.00 | | 2 284 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 267.00 | 86 323.00 | | 73 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 012.00 | 2 629 745.00 | | 2 703 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 071.00 | 385 282.00 | | 5 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 193.00 | 5 151.00 | | 4 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 805.00 | 44 551.00 | | 8 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 264.00 | 95 210.00 | | 89 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
EA Autres dettes | 12 364.00 | 8 567.00 | | 12 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 507.00 | 541 572.00 | | 122 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 519.00 | 3 171 317.00 | | 2 825 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 314.00 | 156 290.00 | | 118 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 106 050.00 | | 94 214.00 | 3 106 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 276.00 | 1 898 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 276.00 | 3 194 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 705.00 | | | 212 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 807.00 | | 2 950.00 | 1 080 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812 538.00 | | 91 263.00 | 1 812 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 457.00 | 73 561.00 | | 803 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 752.00 | 73 561.00 | | 790 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 231.00 | 66 231.00 | | 66 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 842 372.00 | 1 842 372.00 | | 1 842 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
UX Autres créances clients | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VI Groupe et associés | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 210.00 | | | 380 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 426.00 | 34 426.00 | | 34 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 353.00 | 1 899 353.00 | | 1 899 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 507.00 | 118 314.00 | 4 193.00 | 122 507.00 |