| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 100.00 | | 535 100.00 | 535 100.00 |
AP Constructions | 113 020.00 | 106 530.00 | 6 490.00 | 113 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 961.00 | 70 504.00 | 11 457.00 | 81 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 919.00 | 45 888.00 | 66 030.00 | 111 919.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 329.00 | 222 922.00 | 625 406.00 | 848 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BT Marchandises | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BZ Autres créances | 273 340.00 | | 273 340.00 | 273 340.00 |
CF Disponibilités | 47 312.00 | | 47 312.00 | 47 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 118.00 | | 344 118.00 | 344 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 447.00 | 222 922.00 | 969 524.00 | 1 192 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 623 086.00 | 488 525.00 | | 623 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 778.00 | 134 561.00 | | 131 778.00 |
DL TOTAL (I) | 763 663.00 | 631 886.00 | | 763 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 627.00 | 93 293.00 | | 71 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 731.00 | 17 804.00 | | 24 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 360.00 | 69 058.00 | | 38 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 472.00 | 91 259.00 | | 61 472.00 |
EA Autres dettes | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 861.00 | 281 086.00 | | 205 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 524.00 | 912 972.00 | | 969 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 627.00 | 21 964.00 | 44 320.00 | 71 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 472.00 | 61 472.00 | | 61 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 440.00 | 286 111.00 | 6 329.00 | 292 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 861.00 | 156 197.00 | 44 320.00 | 205 861.00 |