| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 100.00 | | 535 100.00 | 535 100.00 |
AP Constructions | 113 020.00 | 113 020.00 | | 113 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 087.00 | 72 266.00 | 30 821.00 | 103 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 648.00 | 94 293.00 | 121 356.00 | 215 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 330.00 | 279 578.00 | 694 752.00 | 974 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
BT Marchandises | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BZ Autres créances | 143 592.00 | | 143 592.00 | 143 592.00 |
CF Disponibilités | 354 146.00 | | 354 146.00 | 354 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 461.00 | | 527 461.00 | 527 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 791.00 | 279 578.00 | 1 222 213.00 | 1 501 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 615 178.00 | 579 431.00 | | 615 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 568.00 | 135 747.00 | | 150 568.00 |
DL TOTAL (I) | 774 546.00 | 723 978.00 | | 774 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 743.00 | 34 432.00 | | 221 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 105.00 | 55 735.00 | | 56 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 558.00 | 47 093.00 | | 47 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 196.00 | 88 955.00 | | 84 196.00 |
EA Autres dettes | 38 065.00 | 27 450.00 | | 38 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 667.00 | 253 665.00 | | 447 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 213.00 | 977 643.00 | | 1 222 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 662.00 | 30 195.00 | 18 279.00 | 267 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 662.00 | 30 195.00 | 18 279.00 | 267 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 105.00 | 56 105.00 | | 56 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 195.00 | 84 195.00 | | 84 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 743.00 | 214 933.00 | 6 810.00 | 221 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 522.00 | 151 522.00 | | 151 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 997.00 | 151 522.00 | 7 475.00 | 158 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 667.00 | 440 857.00 | 6 810.00 | 447 667.00 |