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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 100.00 | | 535 100.00 | 535 100.00 |
AP Constructions | 113 020.00 | 113 020.00 | | 113 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 183.00 | 81 331.00 | 39 852.00 | 121 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 169.00 | 80 742.00 | 114 427.00 | 195 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 112.00 | 275 093.00 | 697 019.00 | 972 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
BT Marchandises | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BZ Autres créances | 230 916.00 | | 230 916.00 | 230 916.00 |
CF Disponibilités | 128 668.00 | | 128 668.00 | 128 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 323.00 | | 385 323.00 | 385 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 434.00 | 275 093.00 | 1 082 342.00 | 1 357 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 615 746.00 | 615 178.00 | | 615 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 523.00 | 150 568.00 | | 166 523.00 |
DL TOTAL (I) | 791 069.00 | 774 546.00 | | 791 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 810.00 | 221 743.00 | | 6 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 233.00 | 56 105.00 | | 62 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 533.00 | 47 558.00 | | 70 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 769.00 | 84 196.00 | | 93 769.00 |
EA Autres dettes | 57 929.00 | 38 065.00 | | 57 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 273.00 | 447 667.00 | | 291 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 342.00 | 1 222 213.00 | | 1 082 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 233.00 | 62 233.00 | | 62 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 533.00 | 70 533.00 | | 70 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 769.00 | 93 769.00 | | 93 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 929.00 | 57 929.00 | | 57 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 624.00 | 243 624.00 | | 243 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 265.00 | 243 624.00 | 7 641.00 | 251 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 273.00 | 291 273.00 | | 291 273.00 |