| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 100.00 | | 535 100.00 | 535 100.00 |
AP Constructions | 113 020.00 | 113 020.00 | | 113 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 054.00 | 83 956.00 | 15 098.00 | 99 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 253.00 | 70 686.00 | 96 567.00 | 167 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 001.00 | 267 662.00 | 653 340.00 | 921 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BT Marchandises | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BZ Autres créances | 133 942.00 | | 133 942.00 | 133 942.00 |
CF Disponibilités | 164 828.00 | | 164 828.00 | 164 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 304.00 | | 324 304.00 | 324 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 305.00 | 267 662.00 | 977 643.00 | 1 245 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 579 431.00 | 565 687.00 | | 579 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 747.00 | 113 743.00 | | 135 747.00 |
DL TOTAL (I) | 723 978.00 | 688 231.00 | | 723 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 432.00 | 50 460.00 | | 34 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 735.00 | 56 534.00 | | 55 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 093.00 | 46 080.00 | | 47 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 955.00 | 111 479.00 | | 88 955.00 |
EA Autres dettes | 27 450.00 | 27 504.00 | | 27 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 665.00 | 292 057.00 | | 253 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 643.00 | 980 288.00 | | 977 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 432.00 | 17 841.00 | 16 591.00 | 34 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 955.00 | 88 955.00 | | 88 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 076.00 | 149 500.00 | 6 575.00 | 156 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 665.00 | 237 074.00 | 16 591.00 | 253 665.00 |