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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 100.00 | | 535 100.00 | 535 100.00 |
AP Constructions | 113 020.00 | 113 020.00 | | 113 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 693.00 | 81 293.00 | 10 401.00 | 91 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 655.00 | 82 994.00 | 71 660.00 | 154 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 892.00 | 277 307.00 | 623 585.00 | 900 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
BT Marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BZ Autres créances | 212 622.00 | | 212 622.00 | 212 622.00 |
CF Disponibilités | 92 418.00 | | 92 418.00 | 92 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 702.00 | | 356 702.00 | 356 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 594.00 | 277 307.00 | 980 288.00 | 1 257 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 565 687.00 | 554 863.00 | | 565 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 743.00 | 140 824.00 | | 113 743.00 |
DL TOTAL (I) | 688 231.00 | 704 487.00 | | 688 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 460.00 | 81 011.00 | | 50 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 534.00 | 42 108.00 | | 56 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 080.00 | 48 156.00 | | 46 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 479.00 | 66 616.00 | | 111 479.00 |
EA Autres dettes | 27 504.00 | 26 912.00 | | 27 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 057.00 | 264 804.00 | | 292 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 288.00 | 969 291.00 | | 980 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 534.00 | 56 534.00 | | 56 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 460.00 | 16 799.00 | 33 661.00 | 50 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 479.00 | 111 479.00 | | 111 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 606.00 | 230 181.00 | 6 424.00 | 236 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 057.00 | 258 396.00 | 33 661.00 | 292 057.00 |