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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 819.00 | 136 599.00 | 60 220.00 | 196 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 519.00 | 49 120.00 | 9 399.00 | 58 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 272.00 | 189 268.00 | 85 003.00 | 274 272.00 |
BP En cours de production de services | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 474.00 | 12 784.00 | 134 690.00 | 147 474.00 |
BZ Autres créances | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
CF Disponibilités | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 671.00 | 12 784.00 | 238 887.00 | 251 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 944.00 | 202 052.00 | 323 891.00 | 525 944.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243.00 | | | -243.00 |
DL TOTAL (I) | 49 957.00 | | | 49 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 788.00 | | | 52 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 983.00 | | | 83 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 026.00 | | | 99 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 933.00 | | | 273 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 891.00 | | | 323 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 061.00 | | | 247 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
FG Production vendue services | 695 916.00 | | 695 916.00 | 695 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 597.00 | | 698 597.00 | 698 597.00 |
FM Production stockée | | | 17 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | | | -1 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 700.00 | | | 715 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 943.00 | | | 715 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243.00 | | | -243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 333.00 | | 13 439.00 | 269 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 274 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 258 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 948.00 | | 13 439.00 | 253 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 451.00 | 24 317.00 | 8 500.00 | 173 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 451.00 | 24 317.00 | 8 500.00 | 173 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 878.00 | 2 906.00 | | 9 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 878.00 | 2 906.00 | | 9 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 878.00 | 2 906.00 | | 9 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 983.00 | 83 983.00 | | 83 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 132 133.00 | | | 132 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 866.00 | 10 993.00 | 26 872.00 | 37 866.00 |
VI Groupe et associés | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 425.00 | 177 120.00 | 304.00 | 177 425.00 |
VW T.V.A. | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 933.00 | 247 061.00 | 26 872.00 | 273 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
ST Autres comptes | 131 749.00 | | | 131 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 668.00 | | | 86 668.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
YT Sous‐traitance | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 466.00 | | | 139 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 415.00 | | | 59 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 019.00 | | | 262 019.00 |