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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 10 369.00 | 4 851.00 | 5 517.00 | 10 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 204.00 | 183 372.00 | 2 832.00 | 186 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 548.00 | 220 613.00 | 23 934.00 | 244 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
BP En cours de production de services | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 625.00 | 12 784.00 | 49 841.00 | 62 625.00 |
BZ Autres créances | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 58 103.00 | | 58 103.00 | 58 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 082.00 | 12 784.00 | 196 298.00 | 209 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 630.00 | 233 397.00 | 220 232.00 | 453 630.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -10 673.00 | | | -10 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 502.00 | | | -107 502.00 |
DL TOTAL (I) | -109 816.00 | | | -109 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 009.00 | | | 120 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 120.00 | | | 113 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 352.00 | | | 94 352.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 048.00 | | | 330 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 232.00 | | | 220 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 487.00 | | | 227 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
FG Production vendue services | 445 666.00 | | 445 666.00 | 445 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 888.00 | | 445 888.00 | 445 888.00 |
FM Production stockée | | | 8 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 676.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 181.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 151.00 | | | 191 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 151.00 | | | 191 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 414.00 | | | 174 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 750.00 | | | 174 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 252.00 | | | 647 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 755.00 | | | 754 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 502.00 | | | -107 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 249.00 | | 175 712.00 | 243 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 414.00 | 244 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 414.00 | 228 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 665.00 | | 175 712.00 | 227 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 937.00 | 13 676.00 | | 206 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 937.00 | 13 676.00 | | 206 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 120.00 | 113 120.00 | | 113 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
UX Autres créances clients | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VB T. V. A. | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 734.00 | 17 173.00 | 102 561.00 | 119 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 131.00 | 92 627.00 | 504.00 | 93 131.00 |
VW T.V.A. | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 048.00 | 227 487.00 | 102 561.00 | 330 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
ST Autres comptes | 129 511.00 | | | 129 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 971.00 | | | 41 971.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
YT Sous‐traitance | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 049.00 | | | 123 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 251.00 | | | 218 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |