| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
AH Fonds commercial | 90 973.00 | | 90 973.00 | 90 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 921.00 | 84 780.00 | 32 141.00 | 116 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 610.00 | 193 739.00 | 64 871.00 | 258 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 321.00 | | 59 321.00 | 59 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 044.00 | 281 769.00 | 265 275.00 | 547 044.00 |
BP En cours de production de services | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
BT Marchandises | 5 571 028.00 | 120 227.00 | 5 450 801.00 | 5 571 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 433.00 | 16 866.00 | 1 038 567.00 | 1 055 433.00 |
BZ Autres créances | 987 373.00 | | 987 373.00 | 987 373.00 |
CF Disponibilités | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 716.00 | | 43 716.00 | 43 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 673 600.00 | 137 093.00 | 7 536 507.00 | 7 673 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 220 644.00 | 418 862.00 | 7 801 782.00 | 8 220 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 419 796.00 | 417 249.00 | | 419 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 051.00 | 2 546.00 | | 160 051.00 |
DL TOTAL (I) | 909 846.00 | 749 796.00 | | 909 846.00 |
DP Provisions pour risques | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231 232.00 | 302 144.00 | | 2 231 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 545.00 | 1 406 592.00 | | 1 455 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 050.00 | 179 010.00 | | 45 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 886.00 | 2 191 908.00 | | 2 820 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 332.00 | 321 145.00 | | 241 332.00 |
EA Autres dettes | 52 811.00 | 56 195.00 | | 52 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 523.00 | 37 648.00 | | 43 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 890 378.00 | 4 494 643.00 | | 6 890 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 801 782.00 | 5 245 996.00 | | 7 801 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 633 607.00 | | 18 633 607.00 | 18 633 607.00 |
FG Production vendue services | 602 019.00 | | 602 019.00 | 602 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 235 626.00 | | 19 235 626.00 | 19 235 626.00 |
FM Production stockée | | | 9 026.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 402 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 949 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 365 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 390.00 | |
GE Autres charges | | | 6 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 220 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 008.00 | 49 653.00 | | 22 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 29 279.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 508.00 | 78 932.00 | | 22 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 727.00 | 75 247.00 | | 2 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | 26 720.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 842.00 | 101 967.00 | | 2 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 666.00 | -23 035.00 | | 19 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 344.00 | 30 227.00 | | -4 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 424 784.00 | 20 754 051.00 | | 19 424 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 264 733.00 | 20 751 505.00 | | 19 264 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 051.00 | 2 546.00 | | 160 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 505.00 | | | 542 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 222.00 | | | 94 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 961.00 | | | 388 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 321.00 | | | 59 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 680.00 | 36 541.00 | 23 452.00 | 268 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 431.00 | 36 541.00 | 23 452.00 | 265 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744 690.00 | 682 831.00 | 61 860.00 | 744 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 886.00 | 2 820 886.00 | | 2 820 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 321.00 | | | 59 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 244.00 | | | 1 035 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
VB T. V. A. | 219 113.00 | | | 219 113.00 |
VC Groupe et associés | 52 508.00 | | | 52 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 231 232.00 | 2 231 232.00 | | 2 231 232.00 |
VI Groupe et associés | 710 855.00 | 710 855.00 | | 710 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 332.00 | 241 332.00 | | 241 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 849.00 | | | 706 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 716.00 | | | 43 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 844.00 | 2 086 522.00 | 59 321.00 | 2 145 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 845 328.00 | 6 783 469.00 | 61 860.00 | 6 845 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |