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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 947.00 | 7 488.00 | 3 459.00 | 10 947.00 |
AH Fonds commercial | 90 973.00 | | 90 973.00 | 90 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 819.00 | 107 734.00 | 33 084.00 | 140 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 885.00 | 303 671.00 | 367 214.00 | 670 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 337.00 | | 66 337.00 | 66 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 960.00 | 418 893.00 | 561 067.00 | 979 960.00 |
BP En cours de production de services | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
BT Marchandises | 3 450 291.00 | 51 721.00 | 3 398 570.00 | 3 450 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 767.00 | 3 890.00 | 1 287 877.00 | 1 291 767.00 |
BZ Autres créances | 774 118.00 | | 774 118.00 | 774 118.00 |
CF Disponibilités | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 594 188.00 | 55 611.00 | 5 538 577.00 | 5 594 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 574 148.00 | 474 504.00 | 6 099 644.00 | 6 574 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 307 341.00 | 289 836.00 | | 307 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 740.00 | 17 505.00 | | -95 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 987.00 | 1 684.00 | | 987.00 |
DL TOTAL (I) | 542 588.00 | 639 025.00 | | 542 588.00 |
DP Provisions pour risques | 1 088.00 | 1 558.00 | | 1 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 088.00 | 1 558.00 | | 1 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 537.00 | 4 513 178.00 | | 1 529 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 000.00 | 1 381 524.00 | | 1 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 227.00 | 35 741.00 | | 147 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 884.00 | 3 486 300.00 | | 2 023 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 331.00 | 279 900.00 | | 416 331.00 |
EA Autres dettes | 88 254.00 | 210 655.00 | | 88 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 735.00 | 2 360.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 555 968.00 | 9 909 658.00 | | 5 555 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 099 644.00 | 10 550 240.00 | | 6 099 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 332 247.00 | |
FD Production vendue biens | | | 321 560.00 | |
FG Production vendue services | | | 707 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 361 546.00 | |
FM Production stockée | | | -25 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 615 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 288 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 706 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 775.00 | |
GE Autres charges | | | 25 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 660 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697.00 | 407.00 | | 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 251.00 | 407.00 | | 7 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 2 161.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 2 161.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 141.00 | -1 755.00 | | 7 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 632 257.00 | 24 075 696.00 | | 21 632 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 727 997.00 | 24 058 191.00 | | 21 727 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 740.00 | 17 505.00 | | -95 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 841.00 | | 15 119.00 | 964 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 920.00 | | | 101 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 073.00 | | 13 631.00 | 798 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 848.00 | | 1 488.00 | 64 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 689.00 | 71 204.00 | | 347 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | 2 566.00 | | 4 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 767.00 | 68 638.00 | | 342 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 558.00 | | 470.00 | 1 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558.00 | | 470.00 | 1 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 884.00 | 2 023 884.00 | | 2 023 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 331.00 | 416 331.00 | | 416 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 254.00 | 88 254.00 | | 88 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 337.00 | | 66 337.00 | 66 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 727.00 | 1 286 727.00 | | 1 286 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529 537.00 | 1 296 844.00 | 232 693.00 | 1 529 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 349.00 | | | 408 349.00 |
VP Divers | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 558.00 | 704 558.00 | | 704 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 015.00 | 2 089 678.00 | 66 337.00 | 2 156 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 408 742.00 | 5 176 049.00 | 232 693.00 | 5 408 742.00 |