| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | 3 628.00 | 1 111.00 | 4 740.00 |
AH Fonds commercial | 90 973.00 | | 90 973.00 | 90 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 317.00 | 79 955.00 | 48 362.00 | 128 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 930.00 | 210 698.00 | 407 231.00 | 617 930.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 667.00 | | 61 667.00 | 61 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 626.00 | 294 282.00 | 609 344.00 | 903 626.00 |
BP En cours de production de services | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BT Marchandises | 8 142 282.00 | 160 091.00 | 7 982 191.00 | 8 142 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 044.00 | 19 342.00 | 806 702.00 | 826 044.00 |
BZ Autres créances | 1 251 641.00 | | 1 251 641.00 | 1 251 641.00 |
CF Disponibilités | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 399.00 | | 39 399.00 | 39 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 267 682.00 | 179 434.00 | 10 088 248.00 | 10 267 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 171 308.00 | 473 716.00 | 10 697 592.00 | 11 171 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 579 846.00 | 419 796.00 | | 579 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 010.00 | 160 051.00 | | -290 010.00 |
DL TOTAL (I) | 619 836.00 | 909 846.00 | | 619 836.00 |
DP Provisions pour risques | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 315 693.00 | 2 231 232.00 | | 4 315 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391 540.00 | 1 455 545.00 | | 1 391 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 137.00 | 45 050.00 | | 374 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 644 035.00 | 2 820 886.00 | | 3 644 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 973.00 | 241 332.00 | | 236 973.00 |
EA Autres dettes | 110 070.00 | 52 811.00 | | 110 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | 43 523.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 076 198.00 | 6 890 378.00 | | 10 076 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 697 592.00 | 7 801 782.00 | | 10 697 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 391 540.00 | | | 1 391 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 045 924.00 | | 17 045 924.00 | 17 045 924.00 |
FG Production vendue services | 637 364.00 | | 637 364.00 | 637 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 683 288.00 | | 17 683 288.00 | 17 683 288.00 |
FM Production stockée | | | -7 328.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 856 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 902 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 568 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 147.00 | |
GE Autres charges | | | 17 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 101 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 008.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 654.00 | 500.00 | | 6 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 654.00 | 22 508.00 | | 6 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 727.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 218.00 | 115.00 | | 2 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 218.00 | 2 842.00 | | 2 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 436.00 | 19 666.00 | | 4 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 212.00 | -4 344.00 | | -25 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 862 701.00 | 19 424 784.00 | | 17 862 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 152 711.00 | 19 264 733.00 | | 18 152 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 010.00 | 160 051.00 | | -290 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 044.00 | | 417 314.00 | 547 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 731.00 | 903 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 731.00 | 746 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 222.00 | | 1 490.00 | 94 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 501.00 | | 413 478.00 | 393 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 321.00 | | 2 346.00 | 59 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 769.00 | 53 059.00 | 40 545.00 | 281 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 249.00 | 379.00 | | 3 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 520.00 | 52 679.00 | 40 545.00 | 278 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | 1.00 | 8.00 | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711 860.00 | 711 860.00 | | 711 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 644 035.00 | 3 644 035.00 | | 3 644 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 070.00 | 110 070.00 | | 110 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 667.00 | | 61 667.00 | 61 667.00 |
UX Autres créances clients | 801 591.00 | 801 591.00 | | 801 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VB T. V. A. | 449 237.00 | 449 237.00 | | 449 237.00 |
VC Groupe et associés | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 315 693.00 | 3 999 300.00 | 286 979.00 | 4 315 693.00 |
VI Groupe et associés | 679 680.00 | 679 680.00 | | 679 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 884.00 | | | 48 884.00 |
VP Divers | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 973.00 | 236 973.00 | | 236 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 640.00 | 770 640.00 | | 770 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 751.00 | 2 117 084.00 | 61 667.00 | 2 178 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 702 061.00 | 9 385 668.00 | 286 979.00 | 9 702 061.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |