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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 947.00 | 4 922.00 | 6 024.00 | 10 947.00 |
AH Fonds commercial | 90 973.00 | | 90 973.00 | 90 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 578.00 | 92 903.00 | 34 674.00 | 127 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 495.00 | 249 863.00 | 420 631.00 | 670 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 848.00 | | 64 848.00 | 64 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 841.00 | 347 689.00 | 617 152.00 | 964 841.00 |
BP En cours de production de services | 42 278.00 | | 42 278.00 | 42 278.00 |
BT Marchandises | 7 156 990.00 | 167 465.00 | 6 989 525.00 | 7 156 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 949.00 | 5 302.00 | 1 658 647.00 | 1 663 949.00 |
BZ Autres créances | 1 215 477.00 | | 1 215 477.00 | 1 215 477.00 |
CF Disponibilités | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 105 855.00 | 172 766.00 | 9 933 089.00 | 10 105 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 070 696.00 | 520 455.00 | 10 550 240.00 | 11 070 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 289 836.00 | 579 846.00 | | 289 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 505.00 | -290 010.00 | | 17 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
DL TOTAL (I) | 639 025.00 | 619 836.00 | | 639 025.00 |
DP Provisions pour risques | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 513 178.00 | 4 315 693.00 | | 4 513 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 524.00 | 1 391 540.00 | | 1 381 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 741.00 | 374 137.00 | | 35 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 486 300.00 | 3 644 035.00 | | 3 486 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 900.00 | 236 973.00 | | 279 900.00 |
EA Autres dettes | 210 655.00 | 110 070.00 | | 210 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 360.00 | 3 750.00 | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 909 658.00 | 10 076 198.00 | | 9 909 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 550 240.00 | 10 697 592.00 | | 10 550 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 960 521.00 | |
FG Production vendue services | | | 814 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 774 910.00 | |
FM Production stockée | | | 34 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 075 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 901 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 985 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 459.00 | |
GE Autres charges | | | 35 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 964 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407.00 | 6 654.00 | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | 6 654.00 | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161.00 | 2 218.00 | | 2 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 755.00 | 4 436.00 | | -1 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | -25 212.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 075 696.00 | 17 862 701.00 | | 24 075 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 058 191.00 | 18 152 711.00 | | 24 058 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 505.00 | -290 010.00 | | 17 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 626.00 | | 72 655.00 | 903 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 441.00 | 964 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 441.00 | 798 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 713.00 | | 6 207.00 | 95 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 246.00 | | 63 267.00 | 746 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 667.00 | | 3 181.00 | 61 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 282.00 | 64 848.00 | 11 441.00 | 294 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 628.00 | 1 294.00 | | 3 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 654.00 | 63 554.00 | 11 441.00 | 290 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 459.00 | 175 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 681 524.00 | 681 524.00 | | 681 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 486 300.00 | 3 486 300.00 | | 3 486 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 900.00 | 279 900.00 | | 279 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 655.00 | 210 655.00 | | 210 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 848.00 | | 64 848.00 | 64 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 124.00 | 1 657 124.00 | | 1 657 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VB T. V. A. | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
VC Groupe et associés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 513 178.00 | 4 253 152.00 | 230 811.00 | 4 513 178.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182 701.00 | 1 182 701.00 | | 1 182 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 282.00 | 2 905 434.00 | 64 848.00 | 2 970 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 873 917.00 | 9 613 891.00 | 230 811.00 | 9 873 917.00 |