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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 947.00 | 9 675.00 | 1 272.00 | 10 947.00 |
AH Fonds commercial | 90 973.00 | | 90 973.00 | 90 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 142.00 | 116 048.00 | 41 094.00 | 157 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 155.00 | 213 124.00 | 333 031.00 | 546 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 180.00 | | 68 180.00 | 68 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 397.00 | 338 847.00 | 534 550.00 | 873 397.00 |
BP En cours de production de services | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BT Marchandises | 2 452 582.00 | 17 455.00 | 2 435 127.00 | 2 452 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 422.00 | 20 059.00 | 1 283 362.00 | 1 303 422.00 |
BZ Autres créances | 799 205.00 | | 799 205.00 | 799 205.00 |
CF Disponibilités | 675 489.00 | | 675 489.00 | 675 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 253 440.00 | 37 514.00 | 5 215 926.00 | 5 253 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 126 837.00 | 376 361.00 | 5 750 476.00 | 6 126 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 211 601.00 | 307 341.00 | | 211 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 090.00 | -95 740.00 | | 296 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 290.00 | 987.00 | | 290.00 |
DL TOTAL (I) | 837 981.00 | 542 588.00 | | 837 981.00 |
DP Provisions pour risques | 45 639.00 | 1 088.00 | | 45 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 639.00 | 1 088.00 | | 45 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 856.00 | 1 529 537.00 | | 532 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 357.00 | 147 227.00 | | 191 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 384.00 | 2 023 884.00 | | 2 261 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 008.00 | 416 331.00 | | 429 008.00 |
EA Autres dettes | 101 001.00 | 88 254.00 | | 101 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | 735.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 866 856.00 | 5 555 968.00 | | 4 866 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 750 476.00 | 6 099 644.00 | | 5 750 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 920 934.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 271 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 191 977.00 | |
FM Production stockée | | | -6 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 333 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 007 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 997 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 679.00 | |
GE Autres charges | | | 20 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 953 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 554.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697.00 | 7 251.00 | | 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | 110.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 303.00 | 7 141.00 | | -44 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 333 714.00 | 21 632 257.00 | | 23 333 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 037 624.00 | 21 727 997.00 | | 23 037 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 090.00 | -95 740.00 | | 296 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 960.00 | | 45 576.00 | 979 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 139.00 | 873 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 139.00 | 703 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 920.00 | | | 101 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 703.00 | | 43 733.00 | 811 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 337.00 | | 1 843.00 | 66 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 893.00 | 69 906.00 | 152 139.00 | 418 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 405.00 | 69 906.00 | 152 139.00 | 411 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 088.00 | 45 000.00 | 449.00 | 1 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088.00 | 45 000.00 | 449.00 | 1 088.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 384.00 | 2 261 384.00 | | 2 261 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 008.00 | 429 008.00 | | 429 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 001.00 | 101 001.00 | | 101 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 180.00 | | 68 180.00 | 68 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 989.00 | 1 215 989.00 | | 1 215 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 433.00 | 87 433.00 | | 87 433.00 |
VB T. V. A. | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
VC Groupe et associés | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 693.00 | 282 390.00 | 250 302.00 | 532 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 877.00 | | | 56 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 987.00 | 714 987.00 | | 714 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 510.00 | 2 115 330.00 | 68 180.00 | 2 183 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 675 336.00 | 4 425 034.00 | 250 302.00 | 4 675 336.00 |