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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 254.00 | 1 234.00 | 3 020.00 | 4 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 670.00 | 135 020.00 | 58 650.00 | 193 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 139.00 | 136 254.00 | 678 885.00 | 815 139.00 |
BT Marchandises | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BZ Autres créances | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CF Disponibilités | 60 828.00 | | 60 828.00 | 60 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 761.00 | | 61 761.00 | 61 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 900.00 | 136 254.00 | 740 646.00 | 876 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410 075.00 | | | 410 075.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 497 390.00 | 375 036.00 | | 497 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 610.00 | 122 354.00 | | 140 610.00 |
DL TOTAL (I) | 646 250.00 | 505 640.00 | | 646 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 649.00 | 77 803.00 | | 72 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | 22 585.00 | | 6 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 466.00 | 22 464.00 | | 15 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 395.00 | 122 851.00 | | 94 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 646.00 | 628 492.00 | | 740 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 395.00 | 122 851.00 | | 94 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 099.00 | | 768 099.00 | 768 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 099.00 | | 768 099.00 | 768 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 503.00 | 1 891.00 | | 3 503.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 293.00 | 70 546.00 | | 75 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 54.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 743.00 | 48 890.00 | | 55 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 603.00 | 721 004.00 | | 771 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 993.00 | 598 650.00 | | 630 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 610.00 | 122 354.00 | | 140 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 158.00 | 15 244.00 | | 13 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 342.00 | | 5 797.00 | 399 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 127.00 | | 5 797.00 | 192 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 921.00 | 14 333.00 | | 121 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 921.00 | 14 333.00 | | 121 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VC Groupe et associés | 359.00 | | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 72 649.00 | 72 649.00 | | 72 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 434.00 | 410 434.00 | | 410 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 395.00 | 94 395.00 | | 94 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 859.00 | 21 165.00 | | 26 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 076.00 | 24 238.00 | | 32 076.00 |
ST Autres comptes | 88 740.00 | 70 468.00 | | 88 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 456.00 | 54 639.00 | | 52 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | 929.00 | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 885.00 | 22 094.00 | | 27 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 147.00 | 151 220.00 | | 175 147.00 |