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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 254.00 | 3 346.00 | 908.00 | 4 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 172.00 | 149 249.00 | 23 923.00 | 173 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 641.00 | 152 595.00 | 682 046.00 | 834 641.00 |
BT Marchandises | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BZ Autres créances | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 256 219.00 | | 256 219.00 | 256 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 124.00 | | 257 124.00 | 257 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 765.00 | 152 595.00 | 939 169.00 | 1 091 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450 075.00 | | | 450 075.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 772 920.00 | 638 000.00 | | 772 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 092.00 | 134 919.00 | | 141 092.00 |
DL TOTAL (I) | 922 261.00 | 781 170.00 | | 922 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 460.00 | 69 237.00 | | 10 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 16 124.00 | | 1 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 288.00 | 284.00 | | 5 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 908.00 | 85 644.00 | | 16 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 169.00 | 866 813.00 | | 939 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 908.00 | 85 644.00 | | 16 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 318.00 | | 5 323.00 | 829 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 103.00 | | 5 323.00 | 172 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 575.00 | | | 450 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 738.00 | 12 857.00 | | 139 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 738.00 | 12 857.00 | | 139 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 367.00 | 450 367.00 | | 450 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |