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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 254.00 | 2 290.00 | 1 964.00 | 4 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 849.00 | 137 448.00 | 30 401.00 | 167 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 318.00 | 139 738.00 | 689 580.00 | 829 318.00 |
BT Marchandises | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BZ Autres créances | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
CF Disponibilités | 154 868.00 | | 154 868.00 | 154 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 234.00 | | 177 234.00 | 177 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 551.00 | 139 738.00 | 866 813.00 | 1 006 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450 075.00 | | | 450 075.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 638 000.00 | 497 390.00 | | 638 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 919.00 | 140 610.00 | | 134 919.00 |
DL TOTAL (I) | 781 170.00 | 646 250.00 | | 781 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 237.00 | 72 649.00 | | 69 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 124.00 | 6 280.00 | | 16 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284.00 | 15 466.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 644.00 | 94 395.00 | | 85 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 813.00 | 740 646.00 | | 866 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 644.00 | 94 395.00 | | 85 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 139.00 | | 464 179.00 | 405 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 829 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 172 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 924.00 | | 14 179.00 | 197 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | 450 000.00 | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 254.00 | 13 833.00 | 10 349.00 | 136 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 254.00 | 13 833.00 | 10 349.00 | 136 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VC Groupe et associés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VI Groupe et associés | 69 237.00 | 69 237.00 | | 69 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 850.00 | 471 850.00 | | 471 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 644.00 | 85 644.00 | | 85 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 232.00 | 26 859.00 | | 29 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 853.00 | 32 076.00 | | 29 853.00 |
ST Autres comptes | 76 311.00 | 88 740.00 | | 76 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 633.00 | 52 456.00 | | 45 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 934.00 | 1 876.00 | | 1 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | 1 026.00 | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 351.00 | 27 885.00 | | 30 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 731.00 | 175 147.00 | | 153 731.00 |