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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 212.00 | 5 069.00 | 143.00 | 6 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 158.00 | 160 621.00 | 28 536.00 | 189 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 585.00 | 165 691.00 | 766 894.00 | 932 585.00 |
BT Marchandises | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 467 868.00 | | 467 868.00 | 467 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 580.00 | | 468 580.00 | 468 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 165.00 | 165 691.00 | 1 235 475.00 | 1 401 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530 075.00 | | | 530 075.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 038 146.00 | 914 011.00 | | 1 038 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 643.00 | 124 135.00 | | 153 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 039.00 | 1 046 396.00 | | 1 200 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 483.00 | 13 901.00 | | 31 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 94.00 | | 13.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 940.00 | 903.00 | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 436.00 | 114 898.00 | | 35 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 475.00 | 1 161 294.00 | | 1 235 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 436.00 | 114 898.00 | | 35 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 577.00 | | 28 833.00 | 919 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 825.00 | 932 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 825.00 | 195 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 362.00 | | 28 833.00 | 182 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 575.00 | | | 530 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 199.00 | 11 034.00 | 8 542.00 | 163 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 199.00 | 11 034.00 | 8 542.00 | 163 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 075.00 | 530 075.00 | | 530 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |