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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 913.00 | 4 427.00 | 486.00 | 4 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 449.00 | 158 772.00 | 18 677.00 | 177 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 577.00 | 163 199.00 | 686 378.00 | 849 577.00 |
BT Marchandises | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BZ Autres créances | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CF Disponibilités | 465 426.00 | | 465 426.00 | 465 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 916.00 | | 474 916.00 | 474 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 493.00 | 163 199.00 | 1 161 294.00 | 1 324 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460 075.00 | | | 460 075.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 914 011.00 | 772 920.00 | | 914 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 135.00 | 141 092.00 | | 124 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 396.00 | 922 261.00 | | 1 046 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 901.00 | 10 460.00 | | 13 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 1 160.00 | | 94.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903.00 | 5 288.00 | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 898.00 | 16 908.00 | | 114 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 294.00 | 939 169.00 | | 1 161 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 898.00 | 16 908.00 | | 114 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 641.00 | | 4 936.00 | 844 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 426.00 | | 4 936.00 | 177 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 575.00 | | | 460 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 595.00 | 10 604.00 | | 152 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 595.00 | 10 604.00 | | 152 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VC Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 886.00 | 468 886.00 | | 468 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 898.00 | 114 898.00 | | 114 898.00 |