| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 967.00 | 7 381.00 | 5 586.00 | 12 967.00 |
AH Fonds commercial | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 359.00 | 14 012.00 | 9 347.00 | 23 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 478.00 | 21 533.00 | 71 945.00 | 93 478.00 |
BT Marchandises | 761 181.00 | | 761 181.00 | 761 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 554.00 | | 202 554.00 | 202 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 017.00 | 6 235.00 | 705 782.00 | 712 017.00 |
BZ Autres créances | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
CF Disponibilités | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 694.00 | | 57 694.00 | 57 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 024.00 | 6 235.00 | 1 771 788.00 | 1 778 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 502.00 | 27 769.00 | 1 843 733.00 | 1 871 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 318 679.00 | 208 977.00 | | 318 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 900.00 | 209 702.00 | | 301 900.00 |
DL TOTAL (I) | 730 580.00 | 528 679.00 | | 730 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 616.00 | 79 561.00 | | 196 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 783.00 | 256 642.00 | | 279 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 532.00 | 207 836.00 | | 285 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 014.00 | 338 036.00 | | 215 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 009.00 | 87 099.00 | | 128 009.00 |
EA Autres dettes | 8 200.00 | 48 337.00 | | 8 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 394 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 113 154.00 | 1 412 114.00 | | 1 113 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 733.00 | 1 940 793.00 | | 1 843 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 154.00 | 1 413 569.00 | | 1 113 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 575.00 | | 10 904.00 | 82 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 043.00 | | 5 374.00 | 55 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 969.00 | | 5 530.00 | 17 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 596.00 | 5 937.00 | | 15 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 805.00 | 2 576.00 | | 4 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 791.00 | 3 361.00 | | 10 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 705.00 | 2 845.00 | 40 315.00 | 43 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 705.00 | 2 845.00 | 40 315.00 | 43 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 705.00 | 2 845.00 | 40 315.00 | 43 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 845.00 | 40 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 014.00 | 215 014.00 | | 215 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
UX Autres créances clients | 704 535.00 | | | 704 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VB T. V. A. | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 616.00 | 196 616.00 | | 196 616.00 |
VI Groupe et associés | 279 783.00 | 279 783.00 | | 279 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 694.00 | | | 57 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 011.00 | 808 011.00 | | 808 011.00 |
VW T.V.A. | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 622.00 | 827 622.00 | | 827 622.00 |