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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 087.00 | 13 275.00 | 812.00 | 14 087.00 |
AH Fonds commercial | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 643.00 | 439.00 | 2 204.00 | 2 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 265.00 | 36 717.00 | 92 548.00 | 129 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 208.00 | 50 431.00 | 151 777.00 | 202 208.00 |
BT Marchandises | 912 146.00 | | 912 146.00 | 912 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 680.00 | 31 786.00 | 751 894.00 | 783 680.00 |
BZ Autres créances | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
CF Disponibilités | 183 340.00 | | 183 340.00 | 183 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 387.00 | | 89 387.00 | 89 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 596.00 | 31 786.00 | 2 005 810.00 | 2 037 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 804.00 | 82 218.00 | 2 157 586.00 | 2 239 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 476 996.00 | 470 580.00 | | 476 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 255.00 | 86 417.00 | | 168 255.00 |
DL TOTAL (I) | 755 251.00 | 666 996.00 | | 755 251.00 |
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 470.00 | 170 699.00 | | 199 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 408.00 | 323 526.00 | | 373 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 235.00 | 160 741.00 | | 88 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 715.00 | 441 551.00 | | 422 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 206.00 | 64 129.00 | | 205 206.00 |
EA Autres dettes | 27 302.00 | 9 958.00 | | 27 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 335.00 | 1 170 603.00 | | 1 316 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 586.00 | 1 837 600.00 | | 2 157 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 058.00 | 1 170 603.00 | | 1 286 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 523.00 | | 10 808.00 | 200 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 999.00 | 8 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 123.00 | 202 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134.00 | 61 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 131 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 671.00 | | | 61 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 090.00 | | 10 808.00 | 122 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 466.00 | 19 089.00 | 1 124.00 | 32 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 326.00 | 3 083.00 | 134.00 | 10 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 140.00 | 16 006.00 | 990.00 | 22 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 235.00 | 25 551.00 | | 6 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 235.00 | 25 551.00 | | 6 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 235.00 | 111 551.00 | | 6 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 715.00 | 422 715.00 | | 422 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
UX Autres créances clients | 745 537.00 | 745 537.00 | | 745 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
VB T. V. A. | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 430.00 | 146 430.00 | | 146 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 039.00 | 22 763.00 | 30 277.00 | 53 039.00 |
VI Groupe et associés | 373 408.00 | 373 408.00 | | 373 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 387.00 | 89 387.00 | | 89 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 596.00 | 900 986.00 | 8 610.00 | 909 596.00 |
VW T.V.A. | 118 429.00 | 118 429.00 | | 118 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 100.00 | 1 197 823.00 | 30 277.00 | 1 228 100.00 |