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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 221.00 | 10 326.00 | 3 895.00 | 14 221.00 |
AH Fonds commercial | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 950.00 | 22 000.00 | 99 950.00 | 121 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 523.00 | 32 466.00 | 168 057.00 | 200 523.00 |
BT Marchandises | 823 744.00 | | 823 744.00 | 823 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 961.00 | 6 235.00 | 545 726.00 | 551 961.00 |
BZ Autres créances | 95 172.00 | | 95 172.00 | 95 172.00 |
CF Disponibilités | 72 263.00 | | 72 263.00 | 72 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 203.00 | | 119 203.00 | 119 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 778.00 | 6 235.00 | 1 669 542.00 | 1 675 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 301.00 | 38 702.00 | 1 837 600.00 | 1 876 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 470 580.00 | 318 679.00 | | 470 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 417.00 | 301 900.00 | | 86 417.00 |
DL TOTAL (I) | 666 996.00 | 730 580.00 | | 666 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 699.00 | 196 616.00 | | 170 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 526.00 | 279 783.00 | | 323 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 741.00 | 285 532.00 | | 160 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 551.00 | 215 014.00 | | 441 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 129.00 | 128 009.00 | | 64 129.00 |
EA Autres dettes | 9 958.00 | 8 200.00 | | 9 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 603.00 | 1 113 154.00 | | 1 170 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 600.00 | 1 843 733.00 | | 1 837 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 603.00 | 1 113 154.00 | | 1 170 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 478.00 | | 113 415.00 | 93 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 16 762.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 5 170.00 | 200 523.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 170.00 | 122 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 417.00 | | 1 254.00 | 60 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 499.00 | | 103 761.00 | 23 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 562.00 | | 8 400.00 | 9 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 533.00 | 16 103.00 | 5 170.00 | 21 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 381.00 | 2 945.00 | | 7 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 152.00 | 13 158.00 | 5 170.00 | 14 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 551.00 | 441 551.00 | | 441 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
UX Autres créances clients | 544 479.00 | 544 479.00 | | 544 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VB T. V. A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 507.00 | 101 507.00 | | 101 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 192.00 | 21 170.00 | 48 022.00 | 69 192.00 |
VI Groupe et associés | 323 526.00 | 323 526.00 | | 323 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 868.00 | 75 868.00 | | 75 868.00 |
VP Divers | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 203.00 | 119 203.00 | | 119 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 945.00 | 782 945.00 | | 782 945.00 |
VW T.V.A. | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 862.00 | 961 841.00 | 48 022.00 | 1 009 862.00 |