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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 362.00 | 16 154.00 | 1 208.00 | 17 362.00 |
AH Fonds commercial | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 743.00 | 7 288.00 | 22 455.00 | 29 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 111.00 | 74 386.00 | 91 725.00 | 166 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 429.00 | 97 828.00 | 171 601.00 | 269 429.00 |
BT Marchandises | 1 083 201.00 | | 1 083 201.00 | 1 083 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 716.00 | | 93 716.00 | 93 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 842.00 | 31 530.00 | 646 312.00 | 677 842.00 |
BZ Autres créances | 53 962.00 | | 53 962.00 | 53 962.00 |
CF Disponibilités | 290 742.00 | | 290 742.00 | 290 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 649.00 | | 47 649.00 | 47 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 111.00 | 31 530.00 | 2 215 581.00 | 2 247 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 540.00 | 129 358.00 | 2 387 182.00 | 2 516 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 565 187.00 | 495 251.00 | | 565 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 856.00 | 319 935.00 | | 162 856.00 |
DL TOTAL (I) | 838 042.00 | 925 187.00 | | 838 042.00 |
DP Provisions pour risques | 89 000.00 | 86 000.00 | | 89 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 000.00 | 86 000.00 | | 89 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 325.00 | 331 822.00 | | 142 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 029.00 | 534 321.00 | | 789 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 557.00 | | | 100 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 548.00 | 309 077.00 | | 230 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 817.00 | 185 929.00 | | 114 817.00 |
EA Autres dettes | 82 863.00 | 173 524.00 | | 82 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 140.00 | 1 534 672.00 | | 1 460 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 182.00 | 2 545 858.00 | | 2 387 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 267.00 | 1 534 672.00 | | 1 255 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 394.00 | 791.00 | | 1 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 860.00 | | 5 568.00 | 263 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 812.00 | | | 64 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 285.00 | | 5 568.00 | 190 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 965.00 | 24 863.00 | | 72 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 784.00 | 1 370.00 | | 14 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 181.00 | 23 493.00 | | 58 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | 89 000.00 | 86 000.00 | 86 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 658.00 | | 128.00 | 31 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 658.00 | | 128.00 | 31 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 658.00 | 89 000.00 | 86 128.00 | 117 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 000.00 | 86 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 548.00 | 230 548.00 | | 230 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 863.00 | 82 863.00 | | 82 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
UX Autres créances clients | 640 006.00 | 640 006.00 | | 640 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
VB T. V. A. | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 931.00 | 36 615.00 | 104 316.00 | 140 931.00 |
VI Groupe et associés | 789 029.00 | 789 029.00 | | 789 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 649.00 | 47 649.00 | | 47 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 062.00 | 788 062.00 | | 788 062.00 |
VW T.V.A. | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 583.00 | 1 255 267.00 | 104 316.00 | 1 359 583.00 |