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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 362.00 | 14 784.00 | 2 578.00 | 17 362.00 |
AH Fonds commercial | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 743.00 | 3 355.00 | 26 388.00 | 29 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 543.00 | 54 826.00 | 105 717.00 | 160 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 860.00 | 72 965.00 | 190 895.00 | 263 860.00 |
BT Marchandises | 1 261 223.00 | | 1 261 223.00 | 1 261 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 343.00 | 31 658.00 | 575 684.00 | 607 343.00 |
BZ Autres créances | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
CF Disponibilités | 398 060.00 | | 398 060.00 | 398 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 326.00 | | 90 326.00 | 90 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 621.00 | 31 658.00 | 2 354 963.00 | 2 386 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 482.00 | 104 623.00 | 2 545 858.00 | 2 650 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 495 251.00 | 476 996.00 | | 495 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 935.00 | 168 255.00 | | 319 935.00 |
DL TOTAL (I) | 925 187.00 | 755 251.00 | | 925 187.00 |
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 822.00 | 199 470.00 | | 331 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 640.00 | 373 408.00 | | 535 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 693.00 | 88 235.00 | | 130 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 077.00 | 422 715.00 | | 309 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 929.00 | 205 206.00 | | 185 929.00 |
EA Autres dettes | 41 512.00 | 27 302.00 | | 41 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 672.00 | 1 316 335.00 | | 1 534 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 858.00 | 2 157 586.00 | | 2 545 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 038.00 | 1 286 058.00 | | 1 394 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 208.00 | | 61 652.00 | 202 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 537.00 | | 3 275.00 | 61 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 908.00 | | 58 377.00 | 131 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 431.00 | 22 534.00 | | 50 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 275.00 | 1 509.00 | | 13 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 156.00 | 21 025.00 | | 37 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 786.00 | | 128.00 | 31 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 786.00 | | 128.00 | 31 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 786.00 | | 128.00 | 117 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 077.00 | 309 077.00 | | 309 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 228.00 | 49 228.00 | | 49 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
UX Autres créances clients | 569 353.00 | 569 353.00 | | 569 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
VB T. V. A. | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 802.00 | 150 802.00 | | 150 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 020.00 | 40 386.00 | 128 134.00 | 181 020.00 |
VI Groupe et associés | 535 640.00 | 535 640.00 | | 535 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 326.00 | 90 326.00 | | 90 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 041.00 | 671 441.00 | 46 600.00 | 718 041.00 |
VW T.V.A. | 60 956.00 | 60 956.00 | | 60 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 979.00 | 1 263 345.00 | 128 134.00 | 1 403 979.00 |