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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 243.00 | 23 906.00 | 15 337.00 | 39 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 641.00 | 31 481.00 | 15 160.00 | 46 641.00 |
AX Avances et acomptes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 840.00 | 55 386.00 | 47 453.00 | 102 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 648.00 | 637.00 | 90 011.00 | 90 648.00 |
BZ Autres créances | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CF Disponibilités | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 860.00 | 637.00 | 122 224.00 | 122 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 700.00 | 56 023.00 | 169 677.00 | 225 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 764.00 | | | 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 517.00 | 58 812.00 | | 63 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 455.00 | 4 705.00 | | 29 455.00 |
DL TOTAL (I) | 94 972.00 | 65 517.00 | | 94 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 472.00 | 12 495.00 | | 5 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 826.00 | 8 210.00 | | 11 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 887.00 | 14 891.00 | | 13 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 034.00 | 16 036.00 | | 32 034.00 |
EA Autres dettes | 11 486.00 | 6 516.00 | | 11 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 705.00 | 58 148.00 | | 74 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 677.00 | 123 665.00 | | 169 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FG Production vendue services | 206 724.00 | | 206 724.00 | 206 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 324.00 | | 208 324.00 | 208 324.00 |
FM Production stockée | | | -20 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 1 745.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 1 745.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -1 745.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 057.00 | 143 544.00 | | 203 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 602.00 | 138 839.00 | | 173 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 455.00 | 4 705.00 | | 29 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 428.00 | | 2 412.00 | 100 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 550.00 | | 2 412.00 | 84 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 232.00 | 8 394.00 | 239.00 | 47 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 232.00 | 8 394.00 | 239.00 | 47 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 637.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
UX Autres créances clients | 89 884.00 | | | 89 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764.00 | | | 764.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VI Groupe et associés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 340.00 | 98 698.00 | 16 642.00 | 115 340.00 |
VW T.V.A. | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 705.00 | 74 705.00 | | 74 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |