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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 662.00 | 40 137.00 | 11 525.00 | 51 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 113.00 | 43 897.00 | 33 216.00 | 77 113.00 |
AX Avances et acomptes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 902.00 | 84 034.00 | 62 869.00 | 146 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BP En cours de production de services | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BT Marchandises | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 072.00 | 4 110.00 | 18 962.00 | 23 072.00 |
BZ Autres créances | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CF Disponibilités | 53 318.00 | | 53 318.00 | 53 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 866.00 | 4 110.00 | 143 756.00 | 147 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 768.00 | 88 143.00 | 206 625.00 | 294 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 99 571.00 | 90 217.00 | | 99 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662.00 | 9 354.00 | | 662.00 |
DL TOTAL (I) | 102 433.00 | 101 771.00 | | 102 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 722.00 | 25 253.00 | | 57 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 570.00 | 4 194.00 | | 4 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 164.00 | 14 046.00 | | 12 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 980.00 | 26 458.00 | | 27 980.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | 1 606.00 | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 191.00 | 89 157.00 | | 104 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 625.00 | 190 929.00 | | 206 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 253.00 | 71 557.00 | | 55 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 175 594.00 | | 175 594.00 | 175 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 594.00 | | 175 594.00 | 175 594.00 |
FM Production stockée | | | 19 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 952.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 390.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 390.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 830.00 | -390.00 | | 1 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 2 928.00 | | 1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 471.00 | 206 672.00 | | 208 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 809.00 | 197 317.00 | | 207 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662.00 | 9 354.00 | | 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 470.00 | | 9 247.00 | 154 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 816.00 | 146 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 816.00 | 129 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 420.00 | | 9 247.00 | 137 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 877.00 | 16 972.00 | 16 816.00 | 83 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 877.00 | 16 972.00 | 16 816.00 | 83 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 336.00 | 3 952.00 | 178.00 | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336.00 | 3 952.00 | 178.00 | 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336.00 | 3 952.00 | 178.00 | 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 952.00 | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
UX Autres créances clients | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 722.00 | 8 784.00 | 44 717.00 | 57 722.00 |
VI Groupe et associés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 354.00 | 27 372.00 | 21 982.00 | 49 354.00 |
VW T.V.A. | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 191.00 | 55 253.00 | 44 717.00 | 104 191.00 |