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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 475.00 | 29 309.00 | 14 166.00 | 43 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 215.00 | 38 221.00 | 46 994.00 | 85 215.00 |
AX Avances et acomptes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 818.00 | 67 530.00 | 80 288.00 | 147 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BP En cours de production de services | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BT Marchandises | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 267.00 | 5 704.00 | 37 563.00 | 43 267.00 |
BZ Autres créances | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
CF Disponibilités | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 863.00 | 5 704.00 | 103 160.00 | 108 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 681.00 | 73 234.00 | 183 447.00 | 256 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 972.00 | 63 517.00 | | 92 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 446.00 | 29 455.00 | | 2 446.00 |
DL TOTAL (I) | 97 417.00 | 94 972.00 | | 97 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 009.00 | 5 472.00 | | 33 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 491.00 | 11 826.00 | | 4 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 642.00 | 13 887.00 | | 16 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 632.00 | 32 034.00 | | 25 632.00 |
EA Autres dettes | 6 256.00 | 11 486.00 | | 6 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 030.00 | 74 705.00 | | 86 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 447.00 | 169 677.00 | | 183 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
FG Production vendue services | 184 108.00 | | 184 108.00 | 184 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 863.00 | | 185 863.00 | 185 863.00 |
FM Production stockée | | | 7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 114.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 862.00 | 197.00 | | 7 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 862.00 | 197.00 | | 7 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 862.00 | -197.00 | | -7 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 4 221.00 | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 143.00 | 203 057.00 | | 206 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 698.00 | 173 602.00 | | 203 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 446.00 | 29 455.00 | | 2 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 840.00 | | 44 978.00 | 102 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 962.00 | | 42 806.00 | 86 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 878.00 | | 2 172.00 | 15 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 386.00 | 12 143.00 | | 55 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 386.00 | 12 143.00 | | 55 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 637.00 | 5 114.00 | 46.00 | 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637.00 | 5 114.00 | 46.00 | 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637.00 | 5 114.00 | 46.00 | 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 114.00 | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
UX Autres créances clients | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 009.00 | 7 754.00 | 25 255.00 | 33 009.00 |
VI Groupe et associés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 285.00 | 71 304.00 | 12 981.00 | 84 285.00 |
VW T.V.A. | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 030.00 | 60 775.00 | 25 255.00 | 86 030.00 |