| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 259.00 | 12 141.00 | 7 118.00 | 19 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 469.00 | 55 798.00 | 24 671.00 | 80 469.00 |
AX Avances et acomptes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 855.00 | 67 939.00 | 48 916.00 | 116 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 389.00 | 2 510.00 | 17 878.00 | 20 389.00 |
BZ Autres créances | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CF Disponibilités | 74 597.00 | | 74 597.00 | 74 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 619.00 | 2 510.00 | 138 108.00 | 140 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 474.00 | 70 450.00 | 187 024.00 | 257 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 100 233.00 | 99 571.00 | | 100 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 789.00 | 662.00 | | 4 789.00 |
DL TOTAL (I) | 107 223.00 | 102 433.00 | | 107 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 938.00 | 57 722.00 | | 48 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345.00 | 12 164.00 | | 3 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 789.00 | 27 980.00 | | 26 789.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 1 755.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 802.00 | 104 191.00 | | 79 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 024.00 | 206 625.00 | | 187 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 479.00 | 55 253.00 | | 45 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 023.00 | | 236 023.00 | 236 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 023.00 | | 236 023.00 | 236 023.00 |
FM Production stockée | | | -27 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 170.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | 170.00 | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | 1 830.00 | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 1 013.00 | | 2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 015.00 | 208 471.00 | | 217 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 226.00 | 207 809.00 | | 212 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 789.00 | 662.00 | | 4 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 852.00 | | 3 356.00 | 129 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 034.00 | 16 308.00 | 32 403.00 | 84 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 034.00 | 16 308.00 | 32 403.00 | 84 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 110.00 | 257.00 | 1 856.00 | 4 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 110.00 | 257.00 | 1 856.00 | 4 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 110.00 | 257.00 | 1 856.00 | 4 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257.00 | 1 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
UX Autres créances clients | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 938.00 | 14 615.00 | 34 323.00 | 48 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 254.00 | 21 192.00 | 19 063.00 | 40 254.00 |
VW T.V.A. | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 802.00 | 45 479.00 | 34 323.00 | 79 802.00 |