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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 974.00 | 34 563.00 | 9 411.00 | 43 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 369.00 | 49 314.00 | 43 055.00 | 92 369.00 |
AX Avances et acomptes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 470.00 | 83 877.00 | 70 593.00 | 154 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BP En cours de production de services | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BT Marchandises | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 547.00 | 336.00 | 28 212.00 | 28 547.00 |
BZ Autres créances | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CF Disponibilités | 36 851.00 | | 36 851.00 | 36 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 671.00 | 336.00 | 120 335.00 | 120 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 142.00 | 84 213.00 | 190 929.00 | 275 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 403.00 | | | 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 90 217.00 | 92 972.00 | | 90 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 354.00 | 2 446.00 | | 9 354.00 |
DL TOTAL (I) | 101 771.00 | 97 417.00 | | 101 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 253.00 | 33 009.00 | | 25 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 194.00 | 4 491.00 | | 4 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 046.00 | 16 642.00 | | 14 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 458.00 | 25 632.00 | | 26 458.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | 6 256.00 | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 157.00 | 86 030.00 | | 89 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 929.00 | 183 447.00 | | 190 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 301.00 | 60 775.00 | | 58 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -293.00 | | -293.00 | -293.00 |
FG Production vendue services | 199 259.00 | | 199 259.00 | 199 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 966.00 | | 198 966.00 | 198 966.00 |
FM Production stockée | | | 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 7 862.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 7 862.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -7 862.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 702.00 | | 2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 672.00 | 206 143.00 | | 206 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 317.00 | 203 698.00 | | 197 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 354.00 | 2 446.00 | | 9 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 818.00 | | 8 653.00 | 147 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 17 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 154 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 767.00 | | 7 653.00 | 129 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 050.00 | | 1 000.00 | 18 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 530.00 | 16 348.00 | | 67 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 530.00 | 16 348.00 | | 67 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 704.00 | 336.00 | 5 704.00 | 5 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 704.00 | 336.00 | 5 704.00 | 5 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 704.00 | 336.00 | 5 704.00 | 5 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336.00 | 5 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
UX Autres créances clients | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 253.00 | 11 997.00 | 13 256.00 | 25 253.00 |
VI Groupe et associés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 228.00 | 41 775.00 | 16 453.00 | 58 228.00 |
VW T.V.A. | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 557.00 | 58 301.00 | 13 256.00 | 71 557.00 |