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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 066.00 | 1 578.00 | 1 488.00 | 3 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 217.00 | 9 528.00 | 3 688.00 | 13 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 391.00 | 13 215.00 | 5 177.00 | 18 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 93 355.00 | | 93 355.00 | 93 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 440.00 | 5 505.00 | 413 936.00 | 419 440.00 |
BZ Autres créances | 120 488.00 | | 120 488.00 | 120 488.00 |
CF Disponibilités | 303 272.00 | | 303 272.00 | 303 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 826.00 | | 63 826.00 | 63 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 381.00 | 5 505.00 | 994 877.00 | 1 000 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 773.00 | 18 719.00 | 1 000 054.00 | 1 018 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 244 033.00 | 146 582.00 | | 244 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 401.00 | 131 451.00 | | 241 401.00 |
DL TOTAL (I) | 518 434.00 | 311 033.00 | | 518 434.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | 24 567.00 | | 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 651.00 | 68 743.00 | | 213 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 995.00 | 97 793.00 | | 175 995.00 |
EA Autres dettes | 41 124.00 | 25 217.00 | | 41 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 620.00 | 221 418.00 | | 436 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 054.00 | 577 451.00 | | 1 000 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 506.00 | | 1 964.00 | 19 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 079.00 | 18 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 079.00 | 16 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 398.00 | | 1 964.00 | 17 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 830.00 | 3 107.00 | 2 723.00 | 12 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 721.00 | 3 107.00 | 2 723.00 | 10 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 017.00 | 3 653.00 | 5 166.00 | 7 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 017.00 | 3 653.00 | 5 166.00 | 7 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 017.00 | 3 653.00 | 5 166.00 | 52 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 653.00 | 5 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 651.00 | 213 651.00 | | 213 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 775.00 | 49 775.00 | | 49 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 671.00 | 56 671.00 | | 56 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 023.00 | 43 023.00 | | 43 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 124.00 | 41 124.00 | | 41 124.00 |
UX Autres créances clients | 412 840.00 | | | 412 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
VC Groupe et associés | 80 268.00 | | | 80 268.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 826.00 | | | 63 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 754.00 | | 603 754.00 | 603 754.00 |
VW T.V.A. | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 522.00 | 431 522.00 | | 431 522.00 |