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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 796.00 | 3 295.00 | 502.00 | 3 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 109.00 | 14 060.00 | 12 049.00 | 26 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 613.00 | 20 062.00 | 12 551.00 | 32 613.00 |
BT Marchandises | 198 408.00 | | 198 408.00 | 198 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 327.00 | 2 821.00 | 459 506.00 | 462 327.00 |
BZ Autres créances | 83 034.00 | | 83 034.00 | 83 034.00 |
CF Disponibilités | 594 059.00 | | 594 059.00 | 594 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 236.00 | 2 821.00 | 1 347 415.00 | 1 350 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 848.00 | 22 883.00 | 1 359 966.00 | 1 382 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 468 465.00 | 385 434.00 | | 468 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 831.00 | 263 031.00 | | 301 831.00 |
DL TOTAL (I) | 803 296.00 | 681 465.00 | | 803 296.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896.00 | 691.00 | | 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 855.00 | 259 294.00 | | 254 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 312.00 | 139 370.00 | | 200 312.00 |
EA Autres dettes | 50 508.00 | 37 949.00 | | 50 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 670.00 | 442 553.00 | | 511 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 966.00 | 1 169 018.00 | | 1 359 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 596.00 | 5 773.00 | 4 307.00 | 18 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | 37.00 | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 925.00 | 5 736.00 | 4 307.00 | 15 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 488.00 | | 667.00 | 3 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 488.00 | | 667.00 | 3 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 855.00 | 254 855.00 | | 254 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 313.00 | 200 313.00 | | 200 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 508.00 | 50 508.00 | | 50 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557 769.00 | 557 769.00 | | 557 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 769.00 | 557 769.00 | | 557 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 572.00 | 506 572.00 | | 506 572.00 |