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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 2 671.00 | 37.00 | 2 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 537.00 | 2 496.00 | 2 042.00 | 4 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 193.00 | 13 429.00 | 14 764.00 | 28 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 438.00 | 18 596.00 | 16 842.00 | 35 438.00 |
BT Marchandises | 118 702.00 | | 118 702.00 | 118 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 004.00 | 3 488.00 | 421 516.00 | 425 004.00 |
BZ Autres créances | 88 305.00 | | 88 305.00 | 88 305.00 |
CF Disponibilités | 413 931.00 | | 413 931.00 | 413 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 722.00 | | 109 722.00 | 109 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 663.00 | 3 488.00 | 1 152 176.00 | 1 155 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 101.00 | 22 084.00 | 1 169 018.00 | 1 191 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 385 434.00 | 244 033.00 | | 385 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 031.00 | 241 401.00 | | 263 031.00 |
DL TOTAL (I) | 681 465.00 | 518 434.00 | | 681 465.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691.00 | | | 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 751.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 294.00 | 213 651.00 | | 259 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 370.00 | 175 995.00 | | 139 370.00 |
EA Autres dettes | 37 949.00 | 41 124.00 | | 37 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 553.00 | 436 620.00 | | 442 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 018.00 | 1 000 054.00 | | 1 169 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 505.00 | | 2 017.00 | 5 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 505.00 | | 2 017.00 | 5 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 505.00 | | 2 017.00 | 5 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 294.00 | 259 294.00 | | 259 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 370.00 | 139 370.00 | | 139 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 031.00 | 623 031.00 | | 623 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 455.00 | 437 455.00 | | 437 455.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |